【华夏鼎融债券A(003301)，华夏鼎融债券A(003301)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.89%	-0.04%	-0.06%	-0.19%	1.19%	2.16%	0.34%	1.27%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [债券型]	-0.31%	-0.30%	-0.95%	-2.33%	-0.13%	-0.87%	-3.89%	-1.70%
同类排名 [债券型]	331\|1100	375\|1225	291\|1214	330\|1182	363\|1131	250\|1036	246\|837	223\|671
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>华夏鼎融债券A(003301)基金经理

宋洋:宋洋女士:中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。曾任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：1.44%
前5大债券持仓占比：23.12%

持有份额

截至2024-06-30 华夏鼎融债券A期末总份额为7.65亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.31亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601398	工商银行	48.00	273.60	0.31%
600900	长江电力	9.00	270.69	0.30%
601288	农业银行	59.00	259.07	0.29%
601988	中国银行	55.00	257.01	0.29%
600660	福耀玻璃	0.00	47.42	0.05%
002027	分众传媒	6.00	37.27	0.04%
000333	美的集团	0.00	36.77	0.04%
600887	伊利股份	1.00	35.66	0.04%
601126	四方股份	1.00	31.71	0.04%
601169	北京银行	5.00	31.59	0.04%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.93%	0.93%	0.44%	-0.42%	0.57%	1.78%	-2.24%	-0.48%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	578\|1208	494\|1173	250\|1121	479\|1075	303\|1035	396\|995	705\|955	188\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	-5.13%	8.78%	10.39%	5.39%	2.74%	1.15%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	211\|1121	469\|955	181\|782	194\|632	381\|548	137\|500	286\|499	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中下	中上	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录