名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28818.42 | -8419.69 | 29.22% | 227.49 | -0.79% | 2852.67 | -9.90% |
2023-06-30 | -13743.09 | -170.47 | 1.24% | 227.35 | -1.65% | 972.92 | -7.08% |
2022-12-31 | 3241.92 | 1417.92 | 43.74% | 29.12 | 0.90% | 2289.67 | 70.63% |
2022-06-30 | 2638.84 | 1046.17 | 39.65% | 29.12 | 1.10% | 751.43 | 28.48% |
2021-12-31 | 6077.29 | 2636.92 | 43.39% | 6.54 | 0.11% | 380.91 | 6.27% |
2021-06-30 | 656.34 | 1801.59 | 274.49% | 1.81 | 0.28% | 197.16 | 30.04% |
2020-12-31 | 4705.09 | 3821.43 | 81.22% | 15.16 | 0.32% | 207.05 | 4.40% |
2020-06-30 | 476.26 | 1190.58 | 249.98% | -- | -- | 162.97 | 34.22% |
2019-12-31 | 4192.92 | 1975.95 | 47.13% | 1.43 | 0.03% | 155.77 | 3.72% |
2019-06-30 | 2595.36 | 851.54 | 32.81% | -- | -- | 110.45 | 4.26% |
2018-12-31 | -1845.24 | -117.47 | 6.37% | 0.26 | -0.01% | 210.80 | -11.42% |
2018-06-30 | -909.43 | 217.02 | -23.86% | -- | -- | 136.60 | -15.02% |
2017-12-31 | 4191.44 | 2428.45 | 57.94% | 6.55 | 0.16% | 299.38 | 7.14% |
2017-06-30 | 1142.20 | 74.41 | 6.51% | -- | -- | 165.91 | 14.53% |