| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.50% | -2.36% | -7.75% | -4.92% | 3.14% | -13.21% | -21.02% | -2.50% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
146|806 | 481|831 | 652|830 | 438|822 | 194|806 | 233|751 | 217|654 | 35|522 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.079 | 2.079 | -1.05% | |
| 2024-07-01 | 2.101 | 2.101 | 0.19% | |
| 2024-06-30 | 2.097 | 2.097 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.097 | 2.097 | 0.43% | |
| 2024-06-27 | 2.088 | 2.088 | -1.51% |
截至2024-03-31 嘉实物流产业股票A期末总份额为2.25亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 481.00 | 7457.72 | 9.92% |
| 603885 | 吉祥航空 | 574.00 | 6976.40 | 9.28% |
| 002120 | 韵达股份 | 908.00 | 6633.10 | 8.82% |
| 600029 | 南方航空 | 847.00 | 4736.28 | 6.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 120.00 | 4402.18 | 5.85% |
| 601021 | 春秋航空 | 73.00 | 4091.03 | 5.44% |
| 601872 | 招商轮船 | 411.00 | 3271.96 | 4.35% |
| 002468 | 申通快递 | 371.00 | 3134.03 | 4.17% |
| 600115 | 中国东航 | 794.00 | 2892.97 | 3.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2709.78 | 3.60% |
