名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4212.43 | 2210.93 | 52.49% | 442.19 | 10.50% | -- | -- | 469.70 | 11.15% |
2023-06-30 | 2331.90 | 1279.55 | 54.87% | 255.91 | 10.97% | -- | -- | 276.07 | 11.84% |
2022-12-31 | 6706.38 | 4001.97 | 59.67% | 800.39 | 11.93% | -- | -- | 921.08 | 13.73% |
2022-06-30 | 3591.96 | 2261.50 | 62.96% | 452.30 | 12.59% | -- | -- | 551.30 | 15.35% |
2021-12-31 | 6034.43 | 3783.05 | 62.69% | 756.61 | 12.54% | 141.76 | 2.35% | 1284.28 | 21.28% |
2021-06-30 | 2444.21 | 1480.32 | 60.56% | 296.06 | 12.11% | 82.31 | 3.37% | 561.18 | 22.96% |
2020-12-31 | 2510.63 | 1496.30 | 59.60% | 299.26 | 11.92% | 214.11 | 8.53% | 112.27 | 4.47% |
2020-06-30 | 1264.82 | 662.64 | 52.39% | 132.53 | 10.48% | 113.49 | 8.97% | 40.59 | 3.21% |
2019-12-31 | 1449.85 | 841.02 | 58.01% | 168.20 | 11.60% | 88.67 | 6.12% | 90.87 | 6.27% |
2019-06-30 | 405.33 | 205.23 | 50.63% | 41.05 | 10.13% | 28.38 | 7.00% | 0.26 | 0.06% |
2018-12-31 | 1555.26 | 787.42 | 50.63% | 157.48 | 10.13% | 43.79 | 2.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 999.20 | 464.08 | 46.45% | 92.82 | 9.29% | 31.33 | 3.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 4241.32 | 2467.98 | 58.19% | 493.60 | 11.64% | 119.98 | 2.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 2204.46 | 1431.25 | 64.93% | 286.25 | 12.99% | 64.64 | 2.93% | -- | -- |