名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.68% | 0.06% | -0.45% | -0.14% | 4.70% | 0.58% | 0.34% | 0.80% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
403|1335 | 395|1360 | 860|1364 | 800|1359 | 346|1339 | 532|1286 | 428|1145 | 309|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0735 | 1.3851 | 0.07% | |
2024-07-19 | 1.0727 | 1.3843 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.0724 | 1.384 | 0.21% | |
2024-07-17 | 1.0702 | 1.3818 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.0723 | 1.3839 | -0.06% |
截至2024-06-30 南方安裕混合A期末总份额为6.79亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1290.00 | 1.13% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1260.21 | 1.11% |
600323 | 瀚蓝环境 | 60.00 | 1254.00 | 1.10% |
600741 | 华域汽车 | 75.00 | 1228.52 | 1.08% |
601966 | 玲珑轮胎 | 65.00 | 1194.22 | 1.05% |
002531 | 天顺风能 | 130.00 | 1162.20 | 1.02% |
600690 | 海尔智家 | 40.00 | 1135.39 | 1.00% |
600060 | 海信视像 | 45.00 | 1113.30 | 0.98% |
002415 | 海康威视 | 35.00 | 1081.85 | 0.95% |
601985 | 中国核电 | 90.00 | 959.40 | 0.84% |