名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.52% | -1.90% | -5.32% | -14.44% | -10.00% | -15.93% | -27.82% | -24.43% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1577|2286 | 1671|2324 | 1801|2320 | 1918|2302 | 1827|2295 | 1377|2228 | 1166|2119 | 802|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.5447 | 5.0517 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.5447 | 5.0517 | -0.25% | |
2024-08-21 | 1.5486 | 5.0556 | -0.36% | |
2024-08-20 | 1.5542 | 5.0612 | -1.11% | |
2024-08-19 | 1.5716 | 5.0786 | -0.19% |
截至2024-06-30 易方达科瑞混合期末总份额为14.88亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为1.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002831 | 裕同科技 | 565.00 | 14477.78 | 5.75% |
688639 | 华恒生物 | 156.00 | 11945.24 | 4.74% |
600989 | 宝丰能源 | 612.00 | 10618.61 | 4.21% |
603369 | 今世缘 | 220.00 | 10194.56 | 4.05% |
300761 | 立华股份 | 428.00 | 9691.97 | 3.85% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7603.28 | 3.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 166.00 | 6395.36 | 2.54% |
300274 | 阳光电源 | 93.00 | 5787.72 | 2.30% |
301068 | 大地海洋 | 245.00 | 5096.49 | 2.02% |
600522 | 中天科技 | 317.00 | 5040.08 | 2.00% |