| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 979660.49 |
| 存出保证金 | 256467.14 |
| 交易性金融资产 | 1046051774.26 |
| 股票投资 | 979588663.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66463111.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6733931.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3017921.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1162089016.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73563727.15 |
| 应付管理人报酬 | 1219306.4 |
| 应付托管费 | 203217.74 |
| 应付销售服务费 | 50257.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 956563.63 |
| 负债合计 | 75993072.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022639577.58 |
| 所有者权益合计 | 1086095944.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1162089016.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65269866.46 |
| 结算备付金 | 192001.04 |
| 存出保证金 | 430010.67 |
| 交易性金融资产 | 1532703480.98 |
| 股票投资 | 1466146661.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66556819.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2483343.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517342.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601596045.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11439732.67 |
| 应付赎回款 | 1645707.59 |
| 应付管理人报酬 | 1889676.02 |
| 应付托管费 | 314946.0 |
| 应付销售服务费 | 40366.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 808921.8 |
| 负债合计 | 16139350.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1263162952.98 |
| 所有者权益合计 | 1585456695.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601596045.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85752776.28 |
| 结算备付金 | 2639100.29 |
| 存出保证金 | 170405.95 |
| 交易性金融资产 | 740455752.98 |
| 股票投资 | 733162961.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7292791.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28056273.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857074309.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12588339.85 |
| 应付赎回款 | 68710.57 |
| 应付管理人报酬 | 993435.91 |
| 应付托管费 | 165572.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 712464.27 |
| 负债合计 | 14528523.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678248278.87 |
| 所有者权益合计 | 842545786.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 857074309.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23682840.99 |
| 结算备付金 | 44034.84 |
| 存出保证金 | 28975.06 |
| 交易性金融资产 | 84648373.42 |
| 股票投资 | 80818551.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3829821.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84357.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108488581.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.46 |
| 应付赎回款 | 78265.44 |
| 应付管理人报酬 | 115699.36 |
| 应付托管费 | 19283.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179490.36 |
| 负债合计 | 392740.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89329811.35 |
| 所有者权益合计 | 108095840.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 108488581.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11123105.31 |
| 结算备付金 | 222945.26 |
| 存出保证金 | 59691.27 |
| 交易性金融资产 | 150440779.01 |
| 股票投资 | 145503625.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4937153.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74761.56 |
| 应收利息 | 81999.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21678.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162024960.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 798719.94 |
| 应付赎回款 | 142605.09 |
| 应付管理人报酬 | 195155.48 |
| 应付托管费 | 32525.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175202.72 |
| 负债合计 | 1423094.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117447291.91 |
| 所有者权益合计 | 160601866.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 162024960.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4550228.23 |
| 结算备付金 | 236572.16 |
| 存出保证金 | 208005.33 |
| 交易性金融资产 | 87879565.14 |
| 股票投资 | 83011105.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4868460.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2182299.19 |
| 应收利息 | 26025.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801668.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95884364.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503415.19 |
| 应付管理人报酬 | 194718.7 |
| 应付托管费 | 32453.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69661.48 |
| 负债合计 | 1143679.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69927243.96 |
| 所有者权益合计 | 94740685.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 95884364.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18016631.41 |
| 结算备付金 | 295993.07 |
| 存出保证金 | 221131.07 |
| 交易性金融资产 | 450671706.09 |
| 股票投资 | 429879775.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20791930.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 573497.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113560.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469892519.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 483642.56 |
| 应付管理人报酬 | 550723.6 |
| 应付托管费 | 91787.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140196.04 |
| 负债合计 | 1414280.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385512595.84 |
| 所有者权益合计 | 468478238.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 469892519.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7802802.69 |
| 结算备付金 | 104298.77 |
| 存出保证金 | 46739.06 |
| 交易性金融资产 | 86318450.08 |
| 股票投资 | 86166221.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152228.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1944581.73 |
| 应收利息 | 1644.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189595.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96408112.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1400283.62 |
| 应付赎回款 | 574350.21 |
| 应付管理人报酬 | 113819.93 |
| 应付托管费 | 18970.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69941.92 |
| 负债合计 | 2289447.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101671096.42 |
| 所有者权益合计 | 94118665.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 96408112.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2268760.59 |
| 结算备付金 | 175469.9 |
| 存出保证金 | 22134.9 |
| 交易性金融资产 | 79962829.76 |
| 股票投资 | 76310639.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3652190.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14315.36 |
| 应收利息 | 81112.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466525.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82991148.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91822.83 |
| 应付赎回款 | 220028.64 |
| 应付管理人报酬 | 97139.18 |
| 应付托管费 | 16189.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140381.6 |
| 负债合计 | 647387.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94636788.92 |
| 所有者权益合计 | 82343760.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 82991148.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7373305.43 |
| 结算备付金 | 44893.22 |
| 存出保证金 | 19713.28 |
| 交易性金融资产 | 50123587.62 |
| 股票投资 | 45169554.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4954033.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 761110.43 |
| 应收利息 | 53065.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29660.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58405335.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 573801.88 |
| 应付赎回款 | 156356.89 |
| 应付管理人报酬 | 64405.22 |
| 应付托管费 | 10734.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68041.24 |
| 负债合计 | 905754.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74703912.79 |
| 所有者权益合计 | 57499581.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 58405335.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7113065.2 |
| 结算备付金 | 1129090.91 |
| 存出保证金 | 21972.93 |
| 交易性金融资产 | 25784610.36 |
| 股票投资 | 10824539.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14960070.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21900000.0 |
| 应收证券清算款 | 228432.8 |
| 应收利息 | 179844.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10087.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56367104.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192314.35 |
| 应付管理人报酬 | 72675.96 |
| 应付托管费 | 12112.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93444.1 |
| 负债合计 | 395592.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74558900.77 |
| 所有者权益合计 | 55971511.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 56367104.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11965622.98 |
| 结算备付金 | 94369.56 |
| 存出保证金 | 59279.05 |
| 交易性金融资产 | 60747430.78 |
| 股票投资 | 55712369.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5035060.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46516.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124646.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73037865.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 691170.3 |
| 应付赎回款 | 429822.94 |
| 应付管理人报酬 | 86291.95 |
| 应付托管费 | 14381.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60510.59 |
| 负债合计 | 1350196.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81477062.55 |
| 所有者权益合计 | 71687669.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 73037865.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10655095.32 |
| 结算备付金 | 698277.16 |
| 存出保证金 | 126431.16 |
| 交易性金融资产 | 85669048.99 |
| 股票投资 | 79363950.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6305098.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23600000.0 |
| 应收证券清算款 | 239123.29 |
| 应收利息 | 146959.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76960.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121211895.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 954776.12 |
| 应付管理人报酬 | 165820.87 |
| 应付托管费 | 27636.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171590.0 |
| 负债合计 | 1570437.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110018894.31 |
| 所有者权益合计 | 119641457.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 121211895.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18235011.85 |
| 结算备付金 | 711578.07 |
| 存出保证金 | 204993.03 |
| 交易性金融资产 | 68605690.58 |
| 股票投资 | 68605690.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 141800000.0 |
| 应收证券清算款 | 14230697.09 |
| 应收利息 | 8526.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21868.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243818365.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7082046.1 |
| 应付赎回款 | 728414.22 |
| 应付管理人报酬 | 292076.41 |
| 应付托管费 | 48679.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182891.9 |
| 负债合计 | 8604719.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256012327.62 |
| 所有者权益合计 | 235213645.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 243818365.71 |
