| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -29219.14 | -13290.99 | 45.49% | 110.06 | -0.38% | 1206.48 | -4.13% |
| 2023-06-30 | -4400.49 | -398.70 | 9.06% | 14.10 | -0.32% | 936.16 | -21.27% |
| 2022-12-31 | -1479.21 | -1441.77 | 97.47% | 12.68 | -0.86% | 37.15 | -2.51% |
| 2022-06-30 | -2146.46 | -1184.78 | 55.20% | 6.45 | -0.30% | 32.59 | -1.52% |
| 2021-12-31 | 3095.95 | 9891.35 | 319.49% | -25.28 | -0.82% | 51.39 | 1.66% |
| 2021-06-30 | 2788.14 | 8830.14 | 316.70% | -25.28 | -0.91% | 52.08 | 1.87% |
| 2020-12-31 | 12412.27 | 5193.65 | 41.84% | 4.68 | 0.04% | 164.31 | 1.32% |
| 2020-06-30 | 760.55 | 900.62 | 118.42% | -2.34 | -0.31% | 73.22 | 9.63% |
| 2019-12-31 | 1177.11 | 497.37 | 42.25% | -3.14 | -0.27% | 75.04 | 6.37% |
| 2019-06-30 | 236.42 | -149.35 | -63.17% | -1.30 | -0.55% | 36.89 | 15.60% |
| 2018-12-31 | -2571.68 | -1542.53 | 59.98% | 1.66 | -0.06% | 37.72 | -1.47% |
| 2018-06-30 | -1610.81 | -360.68 | 22.39% | 1.66 | -0.10% | 38.03 | -2.36% |
| 2017-12-31 | 2707.99 | 681.48 | 25.17% | -- | -- | 87.89 | 3.25% |
| 2017-06-30 | -1353.91 | -2792.11 | 206.23% | -- | -- | 22.93 | -1.69% |
