名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2410.84 | 2004.89 | 83.16% | 334.15 | 13.86% | -- | -- | 48.49 | 2.01% |
2023-06-30 | 1348.68 | 1139.93 | 84.52% | 189.99 | 14.09% | -- | -- | 8.80 | 0.65% |
2022-12-31 | 420.22 | 343.35 | 81.71% | 57.23 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 104.57 | 81.32 | 77.76% | 13.55 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 605.18 | 366.60 | 60.58% | 61.10 | 10.10% | 157.94 | 26.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 462.17 | 277.16 | 59.97% | 46.19 | 9.99% | 130.82 | 28.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 670.19 | 377.48 | 56.32% | 62.91 | 9.39% | 213.78 | 31.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 124.42 | 64.78 | 52.07% | 10.80 | 8.68% | 40.92 | 32.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 145.80 | 85.37 | 58.56% | 14.23 | 9.76% | 30.32 | 20.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 60.51 | 39.97 | 66.05% | 6.66 | 11.01% | 6.17 | 10.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 181.98 | 110.20 | 60.56% | 18.37 | 10.09% | 42.23 | 23.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 111.53 | 61.67 | 55.29% | 10.28 | 9.22% | 32.72 | 29.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 678.84 | 387.53 | 57.09% | 64.59 | 9.51% | 208.19 | 30.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 402.10 | 235.00 | 58.44% | 39.17 | 9.74% | 109.28 | 27.18% | -- | -- |