名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2514047.18 |
存出保证金 | 1256444.48 |
交易性金融资产 | 1716640629.97 |
股票投资 | 1716640629.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5511047.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2585434.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1856336794.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4177232.01 |
应付赎回款 | 5648920.37 |
应付管理人报酬 | 2394333.09 |
应付托管费 | 399055.49 |
应付销售服务费 | 439166.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2862066.03 |
负债合计 | 15920773.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 866367242.51 |
所有者权益合计 | 1840416020.57 |
负债和所有者权益合计 | 1856336794.34 |
资产: | |
银行存款 | 249084464.05 |
结算备付金 | 65286986.15 |
存出保证金 | 1036437.06 |
交易性金融资产 | 3377719431.31 |
股票投资 | 3373180153.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4539278.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 343922920.42 |
应收证券清算款 | 90127048.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9725043.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4136902331.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47917177.68 |
应付赎回款 | 52092150.77 |
应付管理人报酬 | 5131608.73 |
应付托管费 | 855268.12 |
应付销售服务费 | 1259823.35 |
应付税费 | 12.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4584521.57 |
负债合计 | 111840562.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1575222103.02 |
所有者权益合计 | 4025061769.12 |
负债和所有者权益合计 | 4136902331.68 |
资产: | |
银行存款 | 179355559.49 |
结算备付金 | 15573688.79 |
存出保证金 | 815565.05 |
交易性金融资产 | 2171981340.77 |
股票投资 | 2171981340.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4804465.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2372530620.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33645790.09 |
应付赎回款 | 6100406.27 |
应付管理人报酬 | 2649225.92 |
应付托管费 | 441537.67 |
应付销售服务费 | 724122.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4536790.4 |
负债合计 | 48097872.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 913069799.08 |
所有者权益合计 | 2324432747.38 |
负债和所有者权益合计 | 2372530620.07 |
资产: | |
银行存款 | 41116146.81 |
结算备付金 | 829717.23 |
存出保证金 | 223853.99 |
交易性金融资产 | 629864236.93 |
股票投资 | 629864236.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 382224.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5739420.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 678155599.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1435565.05 |
应付管理人报酬 | 569479.89 |
应付托管费 | 94913.31 |
应付销售服务费 | 39187.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 968966.0 |
负债合计 | 3108111.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269101917.94 |
所有者权益合计 | 675047487.84 |
负债和所有者权益合计 | 678155599.53 |
资产: | |
银行存款 | 26963051.74 |
结算备付金 | 2108565.21 |
存出保证金 | 154235.54 |
交易性金融资产 | 496142358.99 |
股票投资 | 496142358.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3700000.0 |
应收证券清算款 | 68777.34 |
应收利息 | 115.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 390282.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529527386.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 603563.06 |
应付管理人报酬 | 695427.43 |
应付托管费 | 115904.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180617.96 |
负债合计 | 2164367.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209631825.85 |
所有者权益合计 | 527363019.24 |
负债和所有者权益合计 | 529527386.46 |
资产: | |
银行存款 | 29980781.24 |
结算备付金 | 4020120.18 |
存出保证金 | 105375.19 |
交易性金融资产 | 513677779.97 |
股票投资 | 513677779.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8429711.79 |
应收利息 | 4818.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2940750.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 559159338.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20520.0 |
应付赎回款 | 7234001.9 |
应付管理人报酬 | 666715.26 |
应付托管费 | 111119.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101188.37 |
负债合计 | 8615817.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185883513.94 |
所有者权益合计 | 550543521.08 |
负债和所有者权益合计 | 559159338.12 |
资产: | |
银行存款 | 34494709.28 |
结算备付金 | 740502.62 |
存出保证金 | 170146.44 |
交易性金融资产 | 249430351.97 |
股票投资 | 249430351.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3373527.21 |
应收利息 | 3063.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 546477.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 288758779.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3411600.28 |
应付赎回款 | 6218567.72 |
应付管理人报酬 | 361174.3 |
应付托管费 | 60195.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183672.45 |
负债合计 | 10676873.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117979370.21 |
所有者权益合计 | 278081905.89 |
负债和所有者权益合计 | 288758779.13 |
资产: | |
银行存款 | 52488375.89 |
结算备付金 | 436706.91 |
存出保证金 | 32279.63 |
交易性金融资产 | 361411431.4 |
股票投资 | 361411431.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8957.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21577961.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435955712.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21559257.96 |
应付赎回款 | 9332132.74 |
应付管理人报酬 | 307843.7 |
应付托管费 | 51307.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70065.15 |
负债合计 | 31634039.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206647641.79 |
所有者权益合计 | 404321672.98 |
负债和所有者权益合计 | 435955712.4 |
资产: | |
银行存款 | 12601240.75 |
结算备付金 | 265639.51 |
存出保证金 | 51510.13 |
交易性金融资产 | 48624733.85 |
股票投资 | 48624733.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3639.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3029.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61549793.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1042831.46 |
应付赎回款 | 132636.47 |
应付管理人报酬 | 83158.02 |
应付托管费 | 13859.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129170.12 |
负债合计 | 1587618.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49281938.53 |
所有者权益合计 | 59962174.84 |
负债和所有者权益合计 | 61549793.4 |
资产: | |
银行存款 | 40458141.02 |
结算备付金 | 17595922.81 |
存出保证金 | 113824.91 |
交易性金融资产 | 104962648.59 |
股票投资 | 104962648.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4295202.98 |
应收利息 | 39703.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4147.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167469591.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2360755.94 |
应付赎回款 | 278373.53 |
应付管理人报酬 | 193804.09 |
应付托管费 | 32300.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133495.61 |
负债合计 | 3416433.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158426988.94 |
所有者权益合计 | 164053157.67 |
负债和所有者权益合计 | 167469591.13 |
资产: | |
银行存款 | 23917478.91 |
结算备付金 | 47455920.38 |
存出保证金 | 81316.37 |
交易性金融资产 | 90203351.31 |
股票投资 | 90203351.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7802910.19 |
应收利息 | 12129.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4988.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169478095.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8292.35 |
应付管理人报酬 | 221263.97 |
应付托管费 | 36877.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250015.59 |
负债合计 | 802925.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202357304.89 |
所有者权益合计 | 168675169.98 |
负债和所有者权益合计 | 169478095.88 |
资产: | |
银行存款 | 12926440.03 |
结算备付金 | 65931679.15 |
存出保证金 | 138809.32 |
交易性金融资产 | 147659136.24 |
股票投资 | 147659136.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2824125.14 |
应收利息 | 15154.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8237.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229503581.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1010113.55 |
应付赎回款 | 75028.72 |
应付管理人报酬 | 288792.29 |
应付托管费 | 48132.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129212.68 |
负债合计 | 1992365.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223056894.14 |
所有者权益合计 | 227511215.85 |
负债和所有者权益合计 | 229503581.49 |
资产: | |
银行存款 | 121981076.73 |
结算备付金 | 1858772.38 |
存出保证金 | 107956.55 |
交易性金融资产 | 316276448.13 |
股票投资 | 316276448.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46293917.95 |
应收利息 | 8318.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105218.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 486631708.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 925398.07 |
应付赎回款 | 746904.93 |
应付管理人报酬 | 602814.66 |
应付托管费 | 100469.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91875.53 |
负债合计 | 3344239.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 470095767.29 |
所有者权益合计 | 483287469.1 |
负债和所有者权益合计 | 486631708.34 |