| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6726.69 | 4781.25 | 71.08% | 796.88 | 11.85% | -- | -- | 1122.71 | 16.69% |
| 2023-06-30 | 3994.30 | 2814.58 | 70.46% | 469.10 | 11.74% | -- | -- | 698.53 | 17.49% |
| 2022-12-31 | 1806.65 | 1326.81 | 73.44% | 221.13 | 12.24% | -- | -- | 234.90 | 13.00% |
| 2022-06-30 | 374.95 | 308.98 | 82.41% | 51.50 | 13.73% | -- | -- | 4.12 | 1.10% |
| 2021-12-31 | 1155.22 | 702.41 | 60.80% | 117.07 | 10.13% | 314.08 | 27.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 463.05 | 281.00 | 60.69% | 46.83 | 10.11% | 124.79 | 26.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 605.13 | 322.53 | 53.30% | 53.75 | 8.88% | 208.41 | 34.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 139.92 | 65.76 | 47.00% | 10.96 | 7.83% | 55.07 | 39.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 484.84 | 200.32 | 41.32% | 33.39 | 6.89% | 233.91 | 48.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 317.72 | 122.72 | 38.63% | 20.45 | 6.44% | 159.00 | 50.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 703.27 | 367.13 | 52.20% | 61.19 | 8.70% | 245.53 | 34.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 438.17 | 223.72 | 51.06% | 37.29 | 8.51% | 162.04 | 36.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 648.46 | 409.55 | 63.16% | 68.26 | 10.53% | 161.04 | 24.83% | -- | -- |
