| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45477.1 |
| 存出保证金 | 3503.0 |
| 交易性金融资产 | 1242762215.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1242762215.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1253695952.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215028374.98 |
| 应付证券清算款 | 28175.34 |
| 应付赎回款 | 5305091.96 |
| 应付管理人报酬 | 273961.68 |
| 应付托管费 | 91320.57 |
| 应付销售服务费 | 9420.13 |
| 应付税费 | 137945.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201029.0 |
| 负债合计 | 221075319.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993175862.55 |
| 所有者权益合计 | 1032620633.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1253695952.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 746497.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19473.99 |
| 交易性金融资产 | 953084606.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 953084606.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168579.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954019156.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140013113.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255824.7 |
| 应付管理人报酬 | 206209.11 |
| 应付托管费 | 68736.34 |
| 应付销售服务费 | 1591.57 |
| 应付税费 | 89170.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111826.11 |
| 负债合计 | 140746471.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792939595.31 |
| 所有者权益合计 | 813272684.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 954019156.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9714714.11 |
| 结算备付金 | 20921.28 |
| 存出保证金 | 39406.1 |
| 交易性金融资产 | 753862391.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753862391.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30004999.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793642431.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -1737.53 |
| 应付证券清算款 | 6003475.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208568.01 |
| 应付托管费 | 69522.66 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 78100.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178092.19 |
| 负债合计 | 6536020.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779610945.2 |
| 所有者权益合计 | 787106410.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 793642431.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6267620.68 |
| 结算备付金 | 3524447.23 |
| 存出保证金 | 68254.44 |
| 交易性金融资产 | 989163793.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989163793.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16001687.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015025803.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248538.99 |
| 应付托管费 | 82846.34 |
| 应付销售服务费 | 0.08 |
| 应付税费 | 15059.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19361.59 |
| 负债合计 | 6365806.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984550577.81 |
| 所有者权益合计 | 1008659996.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015025803.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60228.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 289.37 |
| 交易性金融资产 | 5044444.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5044444.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81098.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5186760.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1311.73 |
| 应付托管费 | 437.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 31767.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5019704.63 |
| 所有者权益合计 | 5154992.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5186760.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27884.28 |
| 结算备付金 | 9444.44 |
| 存出保证金 | 409.13 |
| 交易性金融资产 | 4804530.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4804530.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000.0 |
| 应收证券清算款 | 35.34 |
| 应收利息 | 99861.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5242165.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1265.55 |
| 应付托管费 | 421.88 |
| 应付销售服务费 | 0.19 |
| 应付税费 | 18.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102876.39 |
| 负债合计 | 104582.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5025577.0 |
| 所有者权益合计 | 5137582.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5242165.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800558.76 |
| 结算备付金 | 36222.15 |
| 存出保证金 | 11307.44 |
| 交易性金融资产 | 4435524.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4435524.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 790000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61999.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6135612.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 790000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1317.61 |
| 应付托管费 | 439.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1055.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 931812.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5142182.29 |
| 所有者权益合计 | 5203799.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 6135612.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159638.7 |
| 结算备付金 | 934666.99 |
| 存出保证金 | 10134.45 |
| 交易性金融资产 | 50942590.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50942590.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4600694.85 |
| 应收利息 | 730285.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57378011.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4700935.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16295.36 |
| 应付托管费 | 5431.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 7132755.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49871342.21 |
| 所有者权益合计 | 50245255.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 57378011.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2812298.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2345427000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2345427000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1543061874.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50759188.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3942060362.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 342985.08 |
| 应付托管费 | 114328.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 681913.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3910195828.81 |
| 所有者权益合计 | 3941378448.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3942060362.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3019535.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2815926000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2815926000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 398429117.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52311862.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3269686515.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280609442.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414118.59 |
| 应付托管费 | 138039.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52975.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96695.63 |
| 负债合计 | 281350044.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2876659244.55 |
| 所有者权益合计 | 2988336470.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3269686515.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1997015.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1737071000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1737071000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000255.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36272077.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1865340347.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.32 |
| 应付管理人报酬 | 296734.56 |
| 应付托管费 | 98911.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 562793.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1792677545.61 |
| 所有者权益合计 | 1864777554.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1865340347.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848791.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202582000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202582000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1918423.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205349215.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1859877.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51097.4 |
| 应付托管费 | 17032.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1308.38 |
| 应付利息 | 3162.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78424.36 |
| 负债合计 | 2011025.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200001713.61 |
| 所有者权益合计 | 203338189.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 205349215.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607024.5 |
| 结算备付金 | 254545.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 193308000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193308000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4864691.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204034261.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51899.89 |
| 应付托管费 | 17299.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 218574.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200001773.25 |
| 所有者权益合计 | 203815686.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 204034261.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1199686.0 |
| 结算备付金 | 190000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 167241000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167241000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33979450.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1508689.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204118826.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50010.33 |
| 应付托管费 | 16670.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78424.36 |
| 负债合计 | 149860.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200001783.19 |
| 所有者权益合计 | 203968966.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 204118826.28 |
