名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 501.81 | 257.71 | 51.36% | 85.90 | 17.12% | -- | -- | 2.53 | 0.50% |
2023-06-30 | 208.56 | 119.90 | 57.49% | 39.97 | 19.16% | -- | -- | 0.27 | 0.13% |
2022-12-31 | 324.85 | 212.53 | 65.42% | 70.84 | 21.81% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 91.80 | 66.16 | 72.07% | 22.05 | 24.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5.11 | 1.55 | 30.32% | 0.52 | 10.11% | 0.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2.54 | 0.77 | 30.29% | 0.26 | 10.10% | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 120.93 | 71.95 | 59.50% | 23.98 | 19.83% | 1.86 | 1.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 109.77 | 68.51 | 62.41% | 22.84 | 20.80% | 1.77 | 1.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 1048.17 | 562.82 | 53.70% | 187.61 | 17.90% | 7.07 | 0.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 314.86 | 208.89 | 66.34% | 69.63 | 22.11% | 2.70 | 0.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 186.54 | 123.55 | 66.23% | 41.18 | 22.08% | 1.65 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 50.30 | 30.75 | 61.13% | 10.25 | 20.38% | 0.02 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 99.75 | 60.91 | 61.06% | 20.30 | 20.35% | 0.18 | 0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 49.40 | 30.00 | 60.73% | 10.00 | 20.24% | 0.09 | 0.18% | -- | -- |