创金合信尊泰纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38278164.26元 |
| 本期利润 |
58823117.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9160366.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1029017254.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21467046.01元 |
| 本期利润 |
29044419.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4652609.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1023543216.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45622374.19元 |
| 本期利润 |
50688770.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2811914.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1021682459.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21745907.33元 |
| 本期利润 |
26525649.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673749.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1020472700.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37731146.19元 |
| 本期利润 |
28234472.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1012001.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1017787193.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13491455.39元 |
| 本期利润 |
9868356.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5013046.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1013786457.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26784918.12元 |
| 本期利润 |
-2919194.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14881454.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1003921692.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10995839.86元 |
| 本期利润 |
-13654458.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51249811.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
1986350810.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40955.5元 |
| 本期利润 |
42767.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51166.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1549796.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16926.84元 |
| 本期利润 |
-17140.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17528.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
301989.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39125027.01元 |
| 本期利润 |
56371929.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-449.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
321356.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23934107.7元 |
| 本期利润 |
42863988.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7500638.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1320013436.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35191914.75元 |
| 本期利润 |
22007881.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387028.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1313900392.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14151974.62元 |
| 本期利润 |
12783926.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93028.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1312442054.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1774311.82元 |
| 本期利润 |
-2288998.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5257716.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
497807231.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
