创金合信尊泰纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1060462115.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060462115.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063579305.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33925052.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261635.45 |
| 应付托管费 |
87211.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58348.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229802.81 |
| 负债合计 |
34562051.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019856888.36 |
| 所有者权益合计 |
1029017254.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063579305.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3510410.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1238573675.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238573675.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242084086.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218024675.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253505.72 |
| 应付托管费 |
84501.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52584.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125601.97 |
| 负债合计 |
218540869.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018890606.99 |
| 所有者权益合计 |
1023543216.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242084086.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980806.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159477629.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159477629.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162458435.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140114965.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259666.72 |
| 应付托管费 |
86555.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78500.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236287.2 |
| 负债合计 |
140775976.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018870544.27 |
| 所有者权益合计 |
1021682459.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162458435.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3323803.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1163707496.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163707496.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167031300.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146023800.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
254114.64 |
| 应付托管费 |
84704.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72720.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123248.19 |
| 负债合计 |
146558599.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018798950.8 |
| 所有者权益合计 |
1020472700.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167031300.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117719.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
911196000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83880365.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20268486.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018462571.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260337.01 |
| 应付托管费 |
86779.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99649.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218000.0 |
| 负债合计 |
675377.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018799194.59 |
| 所有者权益合计 |
1017787193.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018462571.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10124644.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5466.58 |
| 交易性金融资产 |
982723940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982723940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21463259.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014317310.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250667.71 |
| 应付托管费 |
83555.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82184.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112642.41 |
| 负债合计 |
530853.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018799504.65 |
| 所有者权益合计 |
1013786457.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014317310.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4251466.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9029.64 |
| 交易性金融资产 |
1011637593.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011637593.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21109066.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037007155.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32399831.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254612.86 |
| 应付托管费 |
84870.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122003.98 |
| 应付利息 |
11091.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
33085463.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018803146.76 |
| 所有者权益合计 |
1003921692.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037007155.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3267394.45 |
| 结算备付金 |
1044173.33 |
| 存出保证金 |
18893.29 |
| 交易性金融资产 |
2025823267.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025823267.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53257816.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2083411545.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96057518.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488239.49 |
| 应付托管费 |
162746.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257288.64 |
| 应付利息 |
42760.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40819.46 |
| 负债合计 |
97060734.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2037600621.65 |
| 所有者权益合计 |
1986350810.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2083411545.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229605.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34.36 |
| 交易性金融资产 |
1293582.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293582.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31904.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555125.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246.41 |
| 应付托管费 |
82.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
5328.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600963.33 |
| 所有者权益合计 |
1549796.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555125.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59997.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43.78 |
| 交易性金融资产 |
250150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6314.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316506.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74.82 |
| 应付托管费 |
24.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14416.99 |
| 负债合计 |
14516.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319517.78 |
| 所有者权益合计 |
301989.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
316506.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119262.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9806.23 |
| 交易性金融资产 |
301320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8452.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438840.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81.95 |
| 应付托管费 |
27.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117375.64 |
| 负债合计 |
117484.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321805.55 |
| 所有者权益合计 |
321356.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
438840.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4157731.18 |
| 结算备付金 |
282872.58 |
| 存出保证金 |
5432.5 |
| 交易性金融资产 |
1323208300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127875800.0 |
| 资产支持证券投资 |
195332500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13969233.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341623570.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999728.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327056.6 |
| 应付托管费 |
109018.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40856.58 |
| 应付利息 |
18566.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
21610134.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312512797.45 |
| 所有者权益合计 |
1320013436.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341623570.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5713150.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1214234000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1114334000.0 |
| 资产支持证券投资 |
99900000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69384344.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25189271.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314520765.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335348.21 |
| 应付托管费 |
111782.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
620373.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312513363.55 |
| 所有者权益合计 |
1313900392.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314520765.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10974770.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1157702000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157702000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118490497.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25812388.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312979656.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.93 |
| 应付管理人报酬 |
321958.52 |
| 应付托管费 |
107319.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
537601.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312535083.72 |
| 所有者权益合计 |
1312442054.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312979656.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13320246.64 |
| 结算备付金 |
5236363.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186649000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186649000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287992616.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4818536.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498016763.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94480.75 |
| 应付托管费 |
31493.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81700.0 |
| 负债合计 |
209532.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503064947.54 |
| 所有者权益合计 |
497807231.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
498016763.79 |
