| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65842132.53 |
| 1.利息收入 | 29064.88 |
| 存款利息收入 | 12858.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45268083.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45268083.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20544953.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.22 |
| 减：二、费用 | 7019014.63 |
| 1.管理人报酬 | 3082781.64 |
| 2.托管费 | 1027593.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2566630.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2566630.13 |
| 6.其他费用 | 253223.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58823117.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58823117.9 |
| 一、收入： | 32485392.23 |
| 1.利息收入 | 7176.87 |
| 存款利息收入 | 6906.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24900811.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24900811.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7577373.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.22 |
| 减：二、费用 | 3440972.65 |
| 1.管理人报酬 | 1528927.59 |
| 2.托管费 | 509642.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1232035.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1232035.14 |
| 6.其他费用 | 126054.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29044419.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29044419.58 |
| 一、收入： | 57055752.27 |
| 1.利息收入 | 164058.1 |
| 存款利息收入 | 16805.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51825245.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51825245.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5066396.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.18 |
| 减：二、费用 | 6366981.6 |
| 1.管理人报酬 | 3079390.26 |
| 2.托管费 | 1026463.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1882221.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1882221.92 |
| 6.其他费用 | 259145.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50688770.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50688770.67 |
| 一、收入： | 29158539.41 |
| 1.利息收入 | 124521.54 |
| 存款利息收入 | 6396.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24254275.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24254275.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4779742.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 2632890.03 |
| 1.管理人报酬 | 1526326.45 |
| 2.托管费 | 508775.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 408114.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408114.39 |
| 6.其他费用 | 129601.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26525649.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26525649.38 |
| 一、收入： | 32969703.48 |
| 1.利息收入 | 54817065.49 |
| 存款利息收入 | 20061.82 |
| 债券利息收入 | 54522306.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12350688.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12350688.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9496673.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 4735231.13 |
| 1.管理人报酬 | 3045852.46 |
| 2.托管费 | 1015284.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647.62 |
| 5.利息支出 | 281453.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281453.35 |
| 6.其他费用 | 253783.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28234472.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28234472.35 |
| 一、收入： | 12301345.32 |
| 1.利息收入 | 26426738.32 |
| 存款利息收入 | 9034.46 |
| 债券利息收入 | 26410656.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10502294.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10502294.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3623098.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2432988.86 |
| 1.管理人报酬 | 1499912.23 |
| 2.托管费 | 499970.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997.62 |
| 5.利息支出 | 238299.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238299.33 |
| 6.其他费用 | 125805.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9868356.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9868356.46 |
| 一、收入： | 667754.15 |
| 1.利息收入 | 47658771.75 |
| 存款利息收入 | 24151.54 |
| 债券利息收入 | 47538777.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17794033.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17794033.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29704112.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507128.92 |
| 减：二、费用 | 3586948.68 |
| 1.管理人报酬 | 2193160.63 |
| 2.托管费 | 731053.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19658.39 |
| 5.利息支出 | 270774.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270774.77 |
| 6.其他费用 | 221718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2919194.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2919194.53 |
| 一、收入： | -12541457.55 |
| 1.利息收入 | 12340189.02 |
| 存款利息收入 | 6843.2 |
| 债券利息收入 | 12333345.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242161.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242161.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24650298.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10813.35 |
| 减：二、费用 | 1113000.86 |
| 1.管理人报酬 | 626019.19 |
| 2.托管费 | 208672.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9983.39 |
| 5.利息支出 | 187384.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187384.63 |
| 6.其他费用 | 41814.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13654458.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13654458.41 |
| 一、收入： | 54627.87 |
| 1.利息收入 | 10981.5 |
| 存款利息收入 | 1799.91 |
| 债券利息收入 | 9181.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2678.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2678.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1812.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44513.07 |
| 减：二、费用 | 11860.37 |
| 1.管理人报酬 | 1085.08 |
| 2.托管费 | 361.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42767.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42767.5 |
| 一、收入： | 3194.23 |
| 1.利息收入 | 5282.93 |
| 存款利息收入 | 652.47 |
| 债券利息收入 | 4630.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1875.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1875.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20334.57 |
| 1.管理人报酬 | 463.65 |
| 2.托管费 | 154.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19711.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17140.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17140.34 |
| 一、收入： | 59793834.53 |
| 1.利息收入 | 28833173.43 |
| 存款利息收入 | 116438.56 |
| 债券利息收入 | 23080992.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 4360882.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13711762.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11359968.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 2351793.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17246902.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1995.6 |
| 减：二、费用 | 3421904.64 |
| 1.管理人报酬 | 2242869.27 |
| 2.托管费 | 747623.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8969.51 |
| 5.利息支出 | 244388.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244388.53 |
| 6.其他费用 | 152351.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56371929.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56371929.89 |
| 一、收入： | 45866794.21 |
| 1.利息收入 | 25604209.71 |
| 存款利息收入 | 51898.28 |
| 债券利息收入 | 20493253.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 3822446.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330707.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325293.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 5414.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18929880.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1995.6 |
| 减：二、费用 | 3002805.56 |
| 1.管理人报酬 | 1971295.33 |
| 2.托管费 | 657098.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3886.16 |
| 5.利息支出 | 224018.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224018.17 |
| 6.其他费用 | 123867.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42863988.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42863988.65 |
| 一、收入： | 26857942.47 |
| 1.利息收入 | 41316763.57 |
| 存款利息收入 | 545651.26 |
| 债券利息收入 | 32962887.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 995265.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1373853.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1373853.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13184032.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99065.55 |
| 减：二、费用 | 4850060.6 |
| 1.管理人报酬 | 3416133.76 |
| 2.托管费 | 1138711.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13862.5 |
| 5.利息支出 | 73666.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73666.61 |
| 6.其他费用 | 207686.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22007881.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22007881.87 |
| 一、收入： | 14828028.49 |
| 1.利息收入 | 17117837.26 |
| 存款利息收入 | 473731.49 |
| 债券利息收入 | 10341290.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1020826.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1020826.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368047.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99065.55 |
| 减：二、费用 | 2044101.74 |
| 1.管理人报酬 | 1421747.98 |
| 2.托管费 | 473916.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8912.5 |
| 5.利息支出 | 35985.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35985.09 |
| 6.其他费用 | 103540.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12783926.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12783926.75 |
| 一、收入： | -1992329.35 |
| 1.利息收入 | 2070967.01 |
| 存款利息收入 | 95636.52 |
| 债券利息收入 | 815901.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4063310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.64 |
| 减：二、费用 | 296668.83 |
| 1.管理人报酬 | 160180.38 |
| 2.托管费 | 53393.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288998.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288998.18 |
