名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6584.21 | -- | -- | 4526.81 | 68.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 3248.54 | -- | -- | 2490.08 | 76.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 5705.58 | -- | -- | 5182.52 | 90.83% | -- | -- |
2022-06-30 | 2915.85 | -- | -- | 2425.43 | 83.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 3296.97 | -- | -- | -1235.07 | -37.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 1230.13 | -- | -- | -1050.23 | -85.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 66.78 | -- | -- | -1779.40 | -2664.76% | -- | -- |
2020-06-30 | -1254.15 | -- | -- | -24.22 | 1.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 5.46 | -- | -- | -0.27 | -4.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 0.32 | -- | -- | -0.19 | -58.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 5979.38 | -- | -- | 1136.00 | 19.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 4586.68 | -- | -- | 132.53 | 2.89% | -- | -- |
2017-12-31 | 2685.79 | -- | -- | -137.39 | -5.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1482.80 | -- | -- | -102.08 | -6.88% | -- | -- |
2016-12-31 | -199.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |