| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 创金合信尊泰纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.017 |
| 2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.026 |
| 2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0111 |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0137 |
| 2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0176 |
| 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0091 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.0226 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0157 |
| 2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0077 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.0069 |
| 2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.0072 |
| 2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.018 |
| 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.01 |
| 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.0059 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
