中信保诚稳益C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3737.5元 |
| 本期利润 |
4729.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6171.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
139774.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1597.88元 |
| 本期利润 |
2838.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11408.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
173282.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2804.64元 |
| 本期利润 |
1265.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3159.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
63752.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1189.2元 |
| 本期利润 |
1300.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5468.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
105564.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016.1元 |
| 本期利润 |
1643.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
17878.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270.29元 |
| 本期利润 |
605.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1799.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
34988.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5904.51元 |
| 本期利润 |
-103.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
39576.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6474.66元 |
| 本期利润 |
1125.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11746.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
243539.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2417.95元 |
| 本期利润 |
3232.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4663.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
151276.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815.13元 |
| 本期利润 |
1029.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
47941.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928.93元 |
| 本期利润 |
1552.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
40878.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276.21元 |
| 本期利润 |
438.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
6431.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1414.4元 |
| 本期利润 |
306.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
35876.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
789.63元 |
| 本期利润 |
260.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-831.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
74275.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329.69元 |
| 本期利润 |
-981.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
53923.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
