| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
| 中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
| 中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1440.06 | 482.84 | 33.53% | 160.95 | 11.18% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 838.42 | 238.12 | 28.40% | 79.37 | 9.47% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1668.83 | 479.42 | 28.73% | 159.81 | 9.58% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 917.36 | 235.70 | 25.69% | 78.57 | 8.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1569.50 | 474.04 | 30.20% | 158.01 | 10.07% | 3.03 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 653.57 | 233.32 | 35.70% | 77.77 | 11.90% | 1.23 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1265.94 | 471.25 | 37.23% | 157.08 | 12.41% | 3.63 | 0.29% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 787.68 | 235.66 | 29.92% | 78.55 | 9.97% | 1.74 | 0.22% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1969.94 | 471.39 | 23.93% | 157.13 | 7.98% | 1.30 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 939.42 | 231.91 | 24.69% | 77.30 | 8.23% | 0.63 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2021.68 | 461.12 | 22.81% | 153.71 | 7.60% | 1.34 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 998.39 | 224.73 | 22.51% | 74.91 | 7.50% | 0.63 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1639.23 | 443.94 | 27.08% | 147.98 | 9.03% | 1.54 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 795.61 | 218.67 | 27.48% | 72.89 | 9.16% | 0.76 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 235.47 | 130.71 | 55.51% | 43.57 | 18.50% | 1.00 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
