名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46167320.79元 |
本期利润 | 62462897.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72532407.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
期末基金资产净值 | 1581153871.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22142052.41元 |
本期利润 | 40695467.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108472436.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0724元 |
期末基金资产净值 | 1619362564.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50318514.29元 |
本期利润 | 32805740.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79546979.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
期末基金资产净值 | 1578702615.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23962105.29元 |
本期利润 | 29376217.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83511614.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
期末基金资产净值 | 1598783977.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38358068.6元 |
本期利润 | 59046008.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59548810.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 1569392109.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11844516.52元 |
本期利润 | 24978479.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82055858.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
期末基金资产净值 | 1584338011.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46052792.2元 |
本期利润 | 29383961.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60249747.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
期末基金资产净值 | 1559359574.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47856960.09元 |
本期利润 | 22111394.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76363125.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
期末基金资产净值 | 1575469879.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53472410.3元 |
本期利润 | 70731045.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47544708.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
期末基金资产净值 | 1553357943.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25533298.62元 |
本期利润 | 32497552.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74483555.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 1573589207.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45934921.23元 |
本期利润 | 106183473.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41986098.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 1541094176.28元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17762103.77元 |
本期利润 | 48157942.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34930097.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
期末基金资产净值 | 1534035226.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49887760.69元 |
本期利润 | 13372640.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13227961.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
期末基金资产净值 | 1485898399.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24298032.97元 |
本期利润 | 11239682.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15360957.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
期末基金资产净值 | 1483775639.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7247906.41元 |
本期利润 | -27498398.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26600691.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
期末基金资产净值 | 1472538403.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.77% |