| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
| 中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76868213.92 |
| 1.利息收入 | 231070.39 |
| 存款利息收入 | 59552.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60340560.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59409686.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 930873.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16296569.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.64 |
| 减：二、费用 | 14400586.2 |
| 1.管理人报酬 | 4828364.66 |
| 2.托管费 | 1609454.81 |
| 3.销售服务费 | 135.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7620454.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7620454.49 |
| 6.其他费用 | 251771.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62467627.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62467627.72 |
| 一、收入： | 49082542.27 |
| 1.利息收入 | 43645.96 |
| 存款利息收入 | 30458.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30484230.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30048680.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 435549.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18554655.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.96 |
| 减：二、费用 | 8384236.79 |
| 1.管理人报酬 | 2381152.69 |
| 2.托管费 | 793717.51 |
| 3.销售服务费 | 60.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5032404.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5032404.77 |
| 6.其他费用 | 130254.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40698305.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40698305.48 |
| 一、收入： | 49495282.55 |
| 1.利息收入 | 65817.82 |
| 存款利息收入 | 39558.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66943654.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66817077.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 126577.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17514313.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.31 |
| 减：二、费用 | 16688277.13 |
| 1.管理人报酬 | 4794217.8 |
| 2.托管费 | 1598072.48 |
| 3.销售服务费 | 95.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9929394.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9929394.56 |
| 6.其他费用 | 273498.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32807005.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32807005.42 |
| 一、收入： | 38551084.76 |
| 1.利息收入 | 37413.8 |
| 存款利息收入 | 16603.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33099348.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33011042.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 88306.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5414223.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.39 |
| 减：二、费用 | 9173566.99 |
| 1.管理人报酬 | 2356989.91 |
| 2.托管费 | 785663.21 |
| 3.销售服务费 | 45.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5845467.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5845467.48 |
| 6.其他费用 | 139700.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29377517.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29377517.77 |
| 一、收入： | 74742669.15 |
| 1.利息收入 | 59562615.89 |
| 存款利息收入 | 18290.04 |
| 债券利息收入 | 58925940.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 618385.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5508567.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5508567.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20688567.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.32 |
| 减：二、费用 | 15695016.7 |
| 1.管理人报酬 | 4740403.76 |
| 2.托管费 | 1580134.64 |
| 3.销售服务费 | 42.06 |
| 4.交易费用 | 30314.07 |
| 5.利息支出 | 8986735.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8986735.2 |
| 6.其他费用 | 280993.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59047652.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59047652.45 |
| 一、收入： | 31514761.22 |
| 1.利息收入 | 27657454.35 |
| 存款利息收入 | 3882.81 |
| 债券利息收入 | 27264636.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 388935.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9277002.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9277002.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13134297.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.69 |
| 减：二、费用 | 6535676.83 |
| 1.管理人报酬 | 2333177.27 |
| 2.托管费 | 777725.79 |
| 3.销售服务费 | 19.34 |
| 4.交易费用 | 12325.0 |
| 5.利息支出 | 3251794.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3251794.58 |
| 6.其他费用 | 130739.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24979084.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24979084.39 |
| 一、收入： | 42043238.82 |
| 1.利息收入 | 55436926.75 |
| 存款利息收入 | 134151.28 |
| 债券利息收入 | 51599353.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 3658490.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3281005.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3281005.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16674839.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.81 |
| 减：二、费用 | 12659381.16 |
| 1.管理人报酬 | 4712539.85 |
| 2.托管费 | 1570846.53 |
| 3.销售服务费 | 176.47 |
| 4.交易费用 | 36302.02 |
| 5.利息支出 | 5988566.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5988566.13 |
| 6.其他费用 | 253217.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29383857.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29383857.66 |
| 一、收入： | 29989311.79 |
| 1.利息收入 | 30838882.53 |
| 存款利息收入 | 110389.53 |
| 债券利息收入 | 29130210.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1560014.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24901201.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24901201.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25750914.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.82 |
| 减：二、费用 | 7876791.57 |
| 1.管理人报酬 | 2356636.14 |
| 2.托管费 | 785545.37 |
| 3.销售服务费 | 114.57 |
| 4.交易费用 | 17375.17 |
| 5.利息支出 | 4506934.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4506934.44 |
| 6.其他费用 | 134015.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22112520.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22112520.22 |
| 一、收入： | 90433635.78 |
| 1.利息收入 | 75667983.05 |
| 存款利息收入 | 171651.27 |
| 债券利息收入 | 75453363.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 19151.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2493811.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2493811.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17259450.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.82 |
| 减：二、费用 | 19699357.28 |
| 1.管理人报酬 | 4713898.82 |
| 2.托管费 | 1571299.62 |
| 3.销售服务费 | 73.23 |
| 4.交易费用 | 12969.11 |
| 5.利息支出 | 12913042.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12913042.38 |
| 6.其他费用 | 281884.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70734278.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70734278.5 |
| 一、收入： | 41892779.4 |
| 1.利息收入 | 37788033.88 |
| 存款利息收入 | 97357.92 |
| 债券利息收入 | 37674765.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2859727.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2859727.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6964467.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.24 |
| 减：二、费用 | 9394197.79 |
| 1.管理人报酬 | 2319147.83 |
| 2.托管费 | 773049.33 |
| 3.销售服务费 | 25.57 |
| 4.交易费用 | 6305.99 |
| 5.利息支出 | 6045779.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6045779.06 |
| 6.其他费用 | 151398.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32498581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32498581.61 |
| 一、收入： | 126401869.82 |
| 1.利息收入 | 77102404.74 |
| 存款利息收入 | 2071474.67 |
| 债券利息收入 | 74918187.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10949798.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10949798.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60249175.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.23 |
| 减：二、费用 | 20216843.78 |
| 1.管理人报酬 | 4611222.63 |
| 2.托管费 | 1537074.22 |
| 3.销售服务费 | 25.79 |
| 4.交易费用 | 13384.07 |
| 5.利息支出 | 13356163.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13356163.05 |
| 6.其他费用 | 496225.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106185026.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106185026.04 |
| 一、收入： | 58142316.47 |
| 1.利息收入 | 37442388.34 |
| 存款利息收入 | 1434196.94 |
| 债券利息收入 | 35905960.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9696084.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9696084.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30396001.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.22 |
| 减：二、费用 | 9983934.84 |
| 1.管理人报酬 | 2247253.24 |
| 2.托管费 | 749084.44 |
| 3.销售服务费 | 8.8 |
| 4.交易费用 | 6334.07 |
| 5.利息支出 | 6659214.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6659214.56 |
| 6.其他费用 | 223708.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48158381.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48158381.63 |
| 一、收入： | 29765284.44 |
| 1.利息收入 | 67859516.15 |
| 存款利息收入 | 5379013.42 |
| 债券利息收入 | 62008962.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1578013.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1578013.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36516228.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.4 |
| 减：二、费用 | 16392338.18 |
| 1.管理人报酬 | 4439380.97 |
| 2.托管费 | 1479793.62 |
| 3.销售服务费 | 43.51 |
| 4.交易费用 | 15407.75 |
| 5.利息支出 | 10010250.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10010250.02 |
| 6.其他费用 | 447462.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13372946.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13372946.26 |
| 一、收入： | 19196069.57 |
| 1.利息收入 | 33313826.33 |
| 存款利息收入 | 2350298.91 |
| 债券利息收入 | 30796365.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1058877.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1058877.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13058879.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.36 |
| 减：二、费用 | 7956126.56 |
| 1.管理人报酬 | 2186711.52 |
| 2.托管费 | 728903.78 |
| 3.销售服务费 | 24.93 |
| 4.交易费用 | 7575.0 |
| 5.利息支出 | 4814670.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4814670.24 |
| 6.其他费用 | 218241.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11239943.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11239943.01 |
| 一、收入： | -25144690.27 |
| 1.利息收入 | 12592609.53 |
| 存款利息收入 | 653698.79 |
| 债券利息收入 | 9969253.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2989720.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2989720.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34747616.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.64 |
| 减：二、费用 | 2354690.04 |
| 1.管理人报酬 | 1307094.42 |
| 2.托管费 | 435698.12 |
| 3.销售服务费 | 20.14 |
| 4.交易费用 | 10043.54 |
| 5.利息支出 | 415629.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415629.82 |
| 6.其他费用 | 186204.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27499380.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27499380.31 |
