| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
| 中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7686.82 | -- | -- | 5940.97 | 77.29% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4908.25 | -- | -- | 3004.87 | 61.22% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4949.53 | -- | -- | 6681.71 | 135.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3855.11 | -- | -- | 3301.10 | 85.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7474.27 | -- | -- | -550.86 | -7.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3151.48 | -- | -- | -927.70 | -29.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4204.32 | -- | -- | 328.10 | 7.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2998.93 | -- | -- | 2490.12 | 83.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9043.36 | -- | -- | -249.38 | -2.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4189.28 | -- | -- | -285.97 | -6.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12640.19 | -- | -- | -1094.98 | -8.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5814.23 | -- | -- | -969.61 | -16.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2976.53 | -- | -- | -157.80 | -5.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1919.61 | -- | -- | -105.89 | -5.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2514.47 | -- | -- | -298.97 | 11.89% | -- | -- |
