中信保诚至裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4619192.86元 |
| 本期利润 |
-923105.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68125586.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.233元 |
| 期末基金资产净值 |
360561998.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10651442.38元 |
| 本期利润 |
-590342.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81400848.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
426826763.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2375339.79元 |
| 本期利润 |
-26293991.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110542310.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
567917789.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4606497.91元 |
| 本期利润 |
-9785295.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149292536.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
742480449.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103081868.05元 |
| 本期利润 |
42150393.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204603018.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2496元 |
| 期末基金资产净值 |
1046765009.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69848612.71元 |
| 本期利润 |
53451270.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321301887.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
1873195086.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118756030.0元 |
| 本期利润 |
193112500.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312144673.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
2215822126.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16080667.91元 |
| 本期利润 |
40809138.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41758895.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
792930305.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3015091.72元 |
| 本期利润 |
6992242.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5636131.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
335871129.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4482971.54元 |
| 本期利润 |
-4375272.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1853084.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
268651413.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26739.65元 |
| 本期利润 |
-29877.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9537.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
228696.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1380.33元 |
| 本期利润 |
-26680.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137895.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
2601145.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456470.63元 |
| 本期利润 |
14619717.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1677.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
32007.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452472.51元 |
| 本期利润 |
14614895.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16459.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
157532.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912640.33元 |
| 本期利润 |
-12273534.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12236526.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
557579676.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
