名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 983.95 | -2298.27 | -233.57% | 4305.28 | 437.55% | 392.04 | 39.84% |
2023-06-30 | 587.45 | 573.86 | 97.69% | 2619.78 | 445.96% | 302.78 | 51.54% |
2022-12-31 | -4398.49 | -4417.00 | 100.42% | 6328.16 | -143.87% | 560.73 | -12.75% |
2022-06-30 | -1169.47 | -1838.12 | 157.18% | 3673.73 | -314.14% | 318.55 | -27.24% |
2021-12-31 | 14275.22 | 14464.35 | 101.32% | 743.62 | 5.21% | 323.31 | 2.26% |
2021-06-30 | 14440.04 | 10759.51 | 74.51% | 468.41 | 3.24% | 220.95 | 1.53% |
2020-12-31 | 39621.85 | 16086.86 | 40.60% | -181.72 | -0.46% | 115.99 | 0.29% |
2020-06-30 | 6767.95 | 1446.38 | 21.37% | -65.93 | -0.97% | 90.87 | 1.34% |
2019-12-31 | 2125.68 | -172.34 | -8.11% | -144.67 | -6.81% | 112.49 | 5.29% |
2019-06-30 | 87.19 | -512.76 | -588.08% | -68.34 | -78.38% | 69.72 | 79.96% |
2018-12-31 | 547.83 | -775.41 | -141.54% | 425.87 | 77.74% | 53.34 | 9.74% |
2018-06-30 | 111.17 | 57.78 | 51.98% | 99.27 | 89.30% | 33.90 | 30.49% |
2017-12-31 | 3916.81 | 1901.20 | 48.54% | -1240.21 | -31.66% | 140.06 | 3.58% |
2017-06-30 | 2630.52 | 1247.34 | 47.42% | -1236.42 | -47.00% | 82.35 | 3.13% |
2016-12-31 | -1024.42 | 109.56 | -10.69% | -314.73 | 30.72% | 0.10 | -0.01% |