名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7938989.01元 |
本期利润 | -847089.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150738233.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3735元 |
期末基金资产净值 | 554301961.59元 |
期末基金份额净值 | 1.3735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17188804.96元 |
本期利润 | -767372.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186194808.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3758元 |
期末基金资产净值 | 681622981.75元 |
期末基金份额净值 | 1.3758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4254860.55元 |
本期利润 | -36045817.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244353235.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3819元 |
期末基金资产净值 | 884254935.32元 |
期末基金份额净值 | 1.3819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7101707.73元 |
本期利润 | -11889347.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 310449888.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
期末基金资产净值 | 1106537681.07元 |
期末基金份额净值 | 1.4145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135788894.36元 |
本期利润 | 62947658.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396235458.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3894元 |
期末基金资产净值 | 1444743641.69元 |
期末基金份额净值 | 1.4198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90286100.16元 |
本期利润 | 70444357.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 566735123.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3549元 |
期末基金资产净值 | 2267742105.13元 |
期末基金份额净值 | 1.42元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82548365.07元 |
本期利润 | 181750515.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2265元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.2% |
本期基金份额净值增长率 | 21.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 632372807.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
期末基金资产净值 | 2859752964.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6532023.1元 |
本期利润 | 22793746.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
本期基金份额净值增长率 | 9.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76685859.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1756元 |
期末基金资产净值 | 542938580.36元 |
期末基金份额净值 | 1.2435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6074381.1元 |
本期利润 | 8075361.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12870786.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
期末基金资产净值 | 113847603.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2581718.03元 |
本期利润 | 3259683.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14798640.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
期末基金资产净值 | 161825331.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3060334.35元 |
本期利润 | 1042935.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8638227.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
期末基金资产净值 | 135588811.23元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4432408.65元 |
本期利润 | -1261513.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17310764.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
期末基金资产净值 | 329789553.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17056644.14元 |
本期利润 | 18847944.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.85% |
本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12450805.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
期末基金资产净值 | 236791708.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6847320.01元 |
本期利润 | 7698769.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4122649.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 280861118.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3.01元 |
本期利润 | -207.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -204.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
期末基金资产净值 | 9766.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.05% |