名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1377655.08 |
存出保证金 | 44824.11 |
交易性金融资产 | 987327491.4 |
股票投资 | 146779725.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840547766.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1150340.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12877.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 990726805.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74055842.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 936493.69 |
应付管理人报酬 | 470939.27 |
应付托管费 | 78489.88 |
应付销售服务费 | 30799.87 |
应付税费 | 43323.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246955.94 |
负债合计 | 75862844.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 696000141.07 |
所有者权益合计 | 914863960.48 |
负债和所有者权益合计 | 990726805.24 |
资产: | |
银行存款 | 4627895.86 |
结算备付金 | 2646539.63 |
存出保证金 | 48001.84 |
交易性金融资产 | 1155058203.93 |
股票投资 | 219159335.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 935898868.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 181706.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69778.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1162632126.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52514263.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 741829.57 |
应付管理人报酬 | 556495.74 |
应付托管费 | 92749.29 |
应付销售服务费 | 35779.74 |
应付税费 | 89903.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151358.83 |
负债合计 | 54182380.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 840854087.97 |
所有者权益合计 | 1108449745.61 |
负债和所有者权益合计 | 1162632126.17 |
资产: | |
银行存款 | 210829.87 |
结算备付金 | 3770509.69 |
存出保证金 | 109124.9 |
交易性金融资产 | 1716203377.09 |
股票投资 | 276312672.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1439890704.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1230842.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31006.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1721555690.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 266935055.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1064635.4 |
应付管理人报酬 | 746728.09 |
应付托管费 | 124454.68 |
应付销售服务费 | 48798.16 |
应付税费 | 94719.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 368573.43 |
负债合计 | 269382965.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1097277178.67 |
所有者权益合计 | 1452172725.09 |
负债和所有者权益合计 | 1721555690.31 |
资产: | |
银行存款 | 4332811.13 |
结算备付金 | 4676788.05 |
存出保证金 | 95688.65 |
交易性金融资产 | 2056701195.62 |
股票投资 | 339290546.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1717410648.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2800000.0 |
应收证券清算款 | 7835879.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309114.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2076751477.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 216010578.08 |
应付证券清算款 | 5251710.09 |
应付赎回款 | 4723988.22 |
应付管理人报酬 | 930043.43 |
应付托管费 | 155007.24 |
应付销售服务费 | 61556.78 |
应付税费 | 165866.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 434596.98 |
负债合计 | 227733347.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1366163279.44 |
所有者权益合计 | 1849018130.21 |
负债和所有者权益合计 | 2076751477.76 |
资产: | |
银行存款 | 1636925.85 |
结算备付金 | 11159612.02 |
存出保证金 | 122894.89 |
交易性金融资产 | 2693223833.19 |
股票投资 | 422400833.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2270823000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6354253.82 |
应收利息 | 34631904.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 286974.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2747416397.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 250000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3705020.66 |
应付管理人报酬 | 1367649.89 |
应付托管费 | 227941.64 |
应付销售服务费 | 94002.37 |
应付税费 | 154345.19 |
应付利息 | -111020.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254326.15 |
负债合计 | 255907746.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1837206431.88 |
所有者权益合计 | 2491508651.35 |
负债和所有者权益合计 | 2747416397.92 |
资产: | |
银行存款 | 3053384.48 |
结算备付金 | 12662145.44 |
存出保证金 | 310218.33 |
交易性金融资产 | 4412668384.5 |
股票投资 | 635668884.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3776999500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 14438228.26 |
应收利息 | 54708054.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8668821.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4513509236.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 352000000.0 |
应付证券清算款 | 1899180.39 |
应付赎回款 | 15387381.26 |
应付管理人报酬 | 2062548.02 |
应付托管费 | 343758.01 |
应付销售服务费 | 154416.09 |
应付税费 | 210523.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235590.74 |
负债合计 | 372572045.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3062953453.74 |
所有者权益合计 | 4140937191.24 |
负债和所有者权益合计 | 4513509236.59 |
资产: | |
银行存款 | 4522985.98 |
结算备付金 | 11151372.48 |
存出保证金 | 672407.95 |
交易性金融资产 | 5100305757.07 |
股票投资 | 939574357.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4160731400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 30356914.77 |
应收利息 | 43624306.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26194280.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5219828024.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59981557.13 |
应付管理人报酬 | 2650490.61 |
应付托管费 | 441748.46 |
应付销售服务费 | 197177.39 |
应付税费 | 221380.52 |
应付利息 | -20768.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299499.38 |
负债合计 | 144252933.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3857286378.23 |
所有者权益合计 | 5075575090.84 |
负债和所有者权益合计 | 5219828024.77 |
资产: | |
银行存款 | 30947975.53 |
结算备付金 | 4507269.79 |
存出保证金 | 124057.79 |
交易性金融资产 | 1247446408.29 |
股票投资 | 265996808.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 981449600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14690896.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65957959.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1383674567.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6972261.84 |
应付赎回款 | 39575005.69 |
应付管理人报酬 | 593352.41 |
应付托管费 | 98892.06 |
应付销售服务费 | 54715.1 |
应付税费 | 100064.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169925.31 |
负债合计 | 47805681.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1144514003.27 |
所有者权益合计 | 1335868886.09 |
负债和所有者权益合计 | 1383674567.46 |
资产: | |
银行存款 | 15789375.35 |
结算备付金 | 6549625.45 |
存出保证金 | 61924.68 |
交易性金融资产 | 531805876.18 |
股票投资 | 86083040.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 445722835.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7797183.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8621928.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 570625913.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 106000000.0 |
应付证券清算款 | 13297742.15 |
应付赎回款 | 897927.17 |
应付管理人报酬 | 241372.92 |
应付托管费 | 40228.84 |
应付销售服务费 | 29327.27 |
应付税费 | 45707.22 |
应付利息 | 4878.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299003.56 |
负债合计 | 120907180.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427339374.65 |
所有者权益合计 | 449718732.47 |
负债和所有者权益合计 | 570625913.38 |
资产: | |
银行存款 | 14000154.73 |
结算备付金 | 929868.68 |
存出保证金 | 93498.29 |
交易性金融资产 | 551013140.52 |
股票投资 | 46646135.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 504367005.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11499840.0 |
应收利息 | 8665952.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1809289.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588011743.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155259432.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1295667.58 |
应付管理人报酬 | 221598.21 |
应付托管费 | 36933.01 |
应付销售服务费 | 22117.8 |
应付税费 | 34969.28 |
应付利息 | 67008.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 472675.47 |
负债合计 | 157534999.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417531188.05 |
所有者权益合计 | 430476744.24 |
负债和所有者权益合计 | 588011743.92 |
资产: | |
银行存款 | 3077154.52 |
结算备付金 | 1418098.2 |
存出保证金 | 101350.96 |
交易性金融资产 | 173123255.61 |
股票投资 | 3650055.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169473200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3119232.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 496.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189639587.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50419523.37 |
应付证券清算款 | 2474551.49 |
应付赎回款 | 148753.7 |
应付管理人报酬 | 105953.01 |
应付托管费 | 17658.82 |
应付销售服务费 | 19.31 |
应付税费 | 16818.94 |
应付利息 | 75382.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 529000.0 |
负债合计 | 53822079.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127188817.93 |
所有者权益合计 | 135817507.78 |
负债和所有者权益合计 | 189639587.47 |
资产: | |
银行存款 | 1593965.27 |
结算备付金 | 3882022.1 |
存出保证金 | 47595.11 |
交易性金融资产 | 325447743.1 |
股票投资 | 28334243.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 297113500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9340242.75 |
应收利息 | 5587348.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49603.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345948519.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | 1754965.65 |
应付赎回款 | 9730.33 |
应付管理人报酬 | 164296.94 |
应付托管费 | 27382.81 |
应付销售服务费 | 214.55 |
应付税费 | 28464.48 |
应付利息 | 4217.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438542.94 |
负债合计 | 13557821.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315217829.15 |
所有者权益合计 | 332390698.41 |
负债和所有者权益合计 | 345948519.81 |
资产: | |
银行存款 | 59838720.31 |
结算备付金 | 253278.2 |
存出保证金 | 40894.83 |
交易性金融资产 | 228363860.09 |
股票投资 | 61189466.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 167174393.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1633288.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290130042.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52589610.0 |
应付管理人报酬 | 145953.54 |
应付托管费 | 24325.57 |
应付销售服务费 | 2.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 480000.0 |
负债合计 | 53306326.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224374588.41 |
所有者权益合计 | 236823715.88 |
负债和所有者权益合计 | 290130042.05 |
资产: | |
银行存款 | 77844853.06 |
结算备付金 | 2295305.29 |
存出保证金 | 64943.29 |
交易性金融资产 | 184275909.39 |
股票投资 | 62510523.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121765386.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 332534.99 |
应收利息 | 2168048.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282002594.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 334051.24 |
应付托管费 | 55675.18 |
应付销售服务费 | 31401.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298518.49 |
负债合计 | 983943.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276912460.77 |
所有者权益合计 | 281018651.12 |
负债和所有者权益合计 | 282002594.42 |
资产: | |
银行存款 | 1264170.12 |
结算备付金 | 1774770.81 |
存出保证金 | 61934.41 |
交易性金融资产 | 586350813.63 |
股票投资 | 101555452.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 484795361.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29700164.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3906161.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 623058015.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64500000.0 |
应付证券清算款 | 33569.83 |
应付赎回款 | 97.66 |
应付管理人报酬 | 283822.13 |
应付托管费 | 47303.67 |
应付销售服务费 | 47302.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11590.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 65468571.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 569826174.22 |
所有者权益合计 | 557589443.47 |
负债和所有者权益合计 | 623058015.31 |