名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9839549.2 |
1.利息收入 | 173076.51 |
存款利息收入 | 85057.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23990529.75 |
股票投资收益 | -22982690.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43052816.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3920402.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14328377.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4320.55 |
减:二、费用 | 11609744.94 |
1.管理人报酬 | 6860014.45 |
2.托管费 | 1143335.71 |
3.销售服务费 | 443671.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2808849.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2808849.26 |
6.其他费用 | 250864.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1770195.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1770195.74 |
一、收入: | 5874498.32 |
1.利息收入 | 105461.22 |
存款利息收入 | 61558.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34964117.09 |
股票投资收益 | 5738552.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26197795.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3027769.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29197962.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2882.63 |
减:二、费用 | 7232213.6 |
1.管理人报酬 | 3784042.01 |
2.托管费 | 630673.65 |
3.销售服务费 | 244415.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2374716.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2374716.14 |
6.其他费用 | 135455.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1357715.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1357715.28 |
一、收入: | -43984903.07 |
1.利息收入 | 236316.8 |
存款利息收入 | 145359.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24718954.03 |
股票投资收益 | -44169951.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63281582.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5607323.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68970009.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29835.32 |
减:二、费用 | 18354905.81 |
1.管理人报酬 | 11059128.78 |
2.托管费 | 1843188.15 |
3.销售服务费 | 735747.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4248391.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4248391.84 |
6.其他费用 | 280200.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62339808.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62339808.88 |
一、收入: | -11694681.01 |
1.利息收入 | 121047.83 |
存款利息收入 | 74493.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21541562.5 |
股票投资收益 | -18381178.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36737279.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3185461.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33382849.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25557.76 |
减:二、费用 | 9979962.45 |
1.管理人报酬 | 6206547.39 |
2.托管费 | 1034424.61 |
3.销售服务费 | 414845.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2074052.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2074052.28 |
6.其他费用 | 146453.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21674643.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21674643.46 |
一、收入: | 142752153.89 |
1.利息收入 | 117530544.49 |
存款利息收入 | 316896.53 |
债券利息收入 | 116375494.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155312763.1 |
股票投资收益 | 144643466.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7436188.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3233107.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133772709.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3681555.98 |
减:二、费用 | 37654101.16 |
1.管理人报酬 | 23904734.33 |
2.托管费 | 3984122.34 |
3.销售服务费 | 1728772.74 |
4.交易费用 | 2456087.99 |
5.利息支出 | 4977635.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4977635.6 |
6.其他费用 | 313174.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105098052.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105098052.73 |
一、收入: | 144400396.1 |
1.利息收入 | 62819021.76 |
存款利息收入 | 118392.23 |
债券利息收入 | 61992573.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114488742.21 |
股票投资收益 | 107595099.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4684119.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2209522.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36239084.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3331716.56 |
减:二、费用 | 20504767.66 |
1.管理人报酬 | 13857817.73 |
2.托管费 | 2309636.3 |
3.销售服务费 | 1008851.3 |
4.交易费用 | 1480493.8 |
5.利息支出 | 1544811.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1544811.79 |
6.其他费用 | 150755.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123895628.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123895628.44 |
一、收入: | 396218529.36 |
1.利息收入 | 57745813.05 |
存款利息收入 | 301502.62 |
债券利息收入 | 53853778.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160211289.78 |
股票投资收益 | 160868612.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1817180.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159857.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173558621.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4702804.89 |
减:二、费用 | 21355512.65 |
1.管理人报酬 | 13137714.33 |
2.托管费 | 2189619.07 |
3.销售服务费 | 1146532.87 |
4.交易费用 | 3417981.89 |
5.利息支出 | 1044650.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1044650.78 |
6.其他费用 | 263228.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
374863016.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
374863016.71 |
一、收入: | 67679526.55 |
1.利息收入 | 11062796.31 |
存款利息收入 | 92386.16 |
债券利息收入 | 10889224.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14713180.65 |
股票投资收益 | 14463809.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -659284.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908656.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40990194.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
913355.47 |
减:二、费用 | 4076641.42 |
1.管理人报酬 | 1780342.24 |
2.托管费 | 296723.71 |
3.销售服务费 | 208210.05 |
4.交易费用 | 695427.66 |
5.利息支出 | 940128.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 940128.77 |
6.其他费用 | 119110.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63602885.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63602885.13 |
一、收入: | 21256780.47 |
1.利息收入 | 16963789.91 |
存款利息收入 | 146237.53 |
债券利息收入 | 16732471.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2045198.05 |
股票投资收益 | -1723393.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1446697.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1124892.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5978131.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360057.48 |
减:二、费用 | 6189176.52 |
1.管理人报酬 | 2419862.61 |
2.托管费 | 403310.49 |
3.销售服务费 | 248618.0 |
4.交易费用 | 488339.06 |
5.利息支出 | 2354886.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2354886.66 |
6.其他费用 | 223193.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15067603.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15067603.95 |
一、收入: | 871916.16 |
1.利息收入 | 5071371.53 |
存款利息收入 | 53600.18 |
债券利息收入 | 4961713.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5113804.87 |
股票投资收益 | -5127565.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -683442.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697203.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
785664.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128684.65 |
减:二、费用 | 1987504.82 |
1.管理人报酬 | 877110.3 |
2.托管费 | 146185.04 |
3.销售服务费 | 67796.01 |
4.交易费用 | 282179.38 |
5.利息支出 | 463755.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 463755.43 |
6.其他费用 | 137344.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1115588.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1115588.66 |
一、收入: | 5478272.28 |
1.利息收入 | 10364378.93 |
存款利息收入 | 102624.59 |
债券利息收入 | 10141073.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2961982.15 |
股票投资收益 | -7754072.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4258737.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 533353.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2020536.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96411.81 |
减:二、费用 | 4465213.89 |
1.管理人报酬 | 1557742.28 |
2.托管费 | 259623.62 |
3.销售服务费 | 962.21 |
4.交易费用 | 801397.55 |
5.利息支出 | 1403124.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1403124.96 |
6.其他费用 | 412344.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1013058.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1013058.39 |
一、收入: | 1111665.91 |
1.利息收入 | 4899142.9 |
存款利息收入 | 51338.32 |
债券利息收入 | 4780396.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1909511.75 |
股票投资收益 | 577846.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 992665.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338999.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5719222.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22233.74 |
减:二、费用 | 2399860.07 |
1.管理人报酬 | 847235.57 |
2.托管费 | 141205.86 |
3.销售服务费 | 549.17 |
4.交易费用 | 458839.72 |
5.利息支出 | 748408.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 748408.86 |
6.其他费用 | 189608.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1288194.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1288194.16 |
一、收入: | 39168091.27 |
1.利息收入 | 15156037.63 |
存款利息收入 | 2432157.16 |
债券利息收入 | 12181193.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8010510.95 |
股票投资收益 | 19011992.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12402105.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1400623.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15954546.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46995.88 |
减:二、费用 | 5700429.69 |
1.管理人报酬 | 2992514.0 |
2.托管费 | 498752.23 |
3.销售服务费 | 262540.53 |
4.交易费用 | 977483.59 |
5.利息支出 | 556087.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556087.88 |
6.其他费用 | 413051.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33467661.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33467661.58 |
一、收入: | 26305157.36 |
1.利息收入 | 10312612.06 |
存款利息收入 | 2392416.82 |
债券利息收入 | 7497050.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
932751.97 |
股票投资收益 | 12473423.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12364213.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823541.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15013872.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45920.55 |
减:二、费用 | 3991492.06 |
1.管理人报酬 | 2125320.32 |
2.托管费 | 354220.01 |
3.销售服务费 | 262498.94 |
4.交易费用 | 549801.41 |
5.利息支出 | 496343.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 496343.03 |
6.其他费用 | 203308.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22313665.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22313665.3 |
一、收入: | -10244239.2 |
1.利息收入 | 3167532.11 |
存款利息收入 | 108861.01 |
债券利息收入 | 2746609.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2050709.37 |
股票投资收益 | 1095620.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3147342.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1011.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11361098.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.62 |
减:二、费用 | 2029502.7 |
1.管理人报酬 | 772352.89 |
2.托管费 | 128725.46 |
3.销售服务费 | 128722.8 |
4.交易费用 | 546862.24 |
5.利息支出 | 266154.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 266154.98 |
6.其他费用 | 186684.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12273741.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12273741.9 |