鹏华丰恒债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530914228.92元 |
| 本期利润 |
617460251.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083370607.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
14177557722.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253229631.44元 |
| 本期利润 |
371102529.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1406219182.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
18442890152.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506588873.57元 |
| 本期利润 |
382856554.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681125369.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
8973494300.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265956795.11元 |
| 本期利润 |
286311651.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1431197103.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
18026158414.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210951826.61元 |
| 本期利润 |
311045331.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108407080.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
13612409444.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66728331.47元 |
| 本期利润 |
97375653.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410369600.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
4977326332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63151921.84元 |
| 本期利润 |
46483728.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257146007.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
2815710564.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24439877.32元 |
| 本期利润 |
22220039.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109050596.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1178387790.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27351341.61元 |
| 本期利润 |
31090328.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73138181.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
844405253.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11571460.77元 |
| 本期利润 |
10534045.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85293396.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
1001824407.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5910760.37元 |
| 本期利润 |
9683009.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11885109.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
177336124.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2578099.05元 |
| 本期利润 |
4778192.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7336284.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
172440169.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5277973.02元 |
| 本期利润 |
2762084.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2559325.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
167684552.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2411322.61元 |
| 本期利润 |
1928494.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726449.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
166896493.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691434.84元 |
| 本期利润 |
-243848.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201859.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
165010450.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
