鹏华丰恒债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
161628378.89 |
| 存出保证金 |
154950.29 |
| 交易性金融资产 |
16682608595.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16682608595.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180064546.04 |
| 应收证券清算款 |
29179178.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22094096.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17142497401.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2918730547.46 |
| 应付证券清算款 |
30113533.67 |
| 应付赎回款 |
10483365.99 |
| 应付管理人报酬 |
3381637.32 |
| 应付托管费 |
1127212.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
766286.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337070.66 |
| 负债合计 |
2964939654.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12847616290.2 |
| 所有者权益合计 |
14177557747.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17142497401.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22085549.8 |
| 结算备付金 |
148094285.02 |
| 存出保证金 |
211556.6 |
| 交易性金融资产 |
22065437232.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22065437232.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2846228.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22238674852.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3770716165.19 |
| 应付证券清算款 |
917000.26 |
| 应付赎回款 |
16411861.52 |
| 应付管理人报酬 |
4816240.6 |
| 应付托管费 |
1605413.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1005805.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312213.59 |
| 负债合计 |
3795784699.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16706556878.4 |
| 所有者权益合计 |
18442890152.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22238674852.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19390568.83 |
| 结算备付金 |
41043442.5 |
| 存出保证金 |
198994.27 |
| 交易性金融资产 |
7721794517.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7721794517.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1159035029.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51971715.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8993434267.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9376043.83 |
| 应付赎回款 |
6454576.34 |
| 应付管理人报酬 |
2410500.98 |
| 应付托管费 |
803500.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
554268.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341077.16 |
| 负债合计 |
19939966.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8220326761.66 |
| 所有者权益合计 |
8973494300.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8993434267.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2956436.5 |
| 结算备付金 |
137165207.44 |
| 存出保证金 |
55169.82 |
| 交易性金融资产 |
18587303205.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18587303205.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799688111.99 |
| 应收证券清算款 |
8815752.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6499611.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19542483494.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1401000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107747050.98 |
| 应付管理人报酬 |
4571537.04 |
| 应付托管费 |
1523845.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1246762.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235883.94 |
| 负债合计 |
1516325080.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16278466796.6 |
| 所有者权益合计 |
18026158414.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19542483494.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16054206.11 |
| 结算备付金 |
138704675.56 |
| 存出保证金 |
65825.22 |
| 交易性金融资产 |
15868288831.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15868288831.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200238488.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626044.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2662580.06 |
| 资产总计 |
16226640651.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2606684455.1 |
| 应付证券清算款 |
2102945.92 |
| 应付赎回款 |
243571.67 |
| 应付管理人报酬 |
3041205.99 |
| 应付托管费 |
1013735.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
984353.27 |
| 应付利息 |
-128500.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170052.37 |
| 负债合计 |
2614231206.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12287986044.6 |
| 所有者权益合计 |
13612409444.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16226640651.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24286121.6 |
| 结算备付金 |
98201093.54 |
| 存出保证金 |
40461.25 |
| 交易性金融资产 |
5851019586.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5851019586.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400194.1 |
| 应收证券清算款 |
989864.28 |
| 应收利息 |
87368710.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130726242.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6242032274.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1261899707.14 |
| 应付证券清算款 |
84615.8 |
| 应付赎回款 |
300017.0 |
| 应付管理人报酬 |
1138513.37 |
| 应付托管费 |
379504.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
495581.8 |
| 应付利息 |
280776.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84319.32 |
| 负债合计 |
1264705942.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532056717.39 |
| 所有者权益合计 |
4977326332.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6242032274.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16669270.79 |
| 结算备付金 |
48191718.4 |
| 存出保证金 |
95503.25 |
| 交易性金融资产 |
3133399915.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3133399915.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48917182.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1302117.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3248575707.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424900000.0 |
| 应付证券清算款 |
6407600.83 |
| 应付赎回款 |
284268.26 |
| 应付管理人报酬 |
694025.43 |
| 应付托管费 |
231341.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321263.95 |
| 应付利息 |
-155700.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170043.03 |
| 负债合计 |
432865142.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558564557.43 |
| 所有者权益合计 |
2815710564.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3248575707.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24344149.73 |
| 结算备付金 |
6389829.37 |
| 存出保证金 |
3760.94 |
| 交易性金融资产 |
1391893857.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381893857.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36084374.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27114254.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2325.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485832551.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293540719.08 |
| 应付证券清算款 |
12213590.53 |
| 应付赎回款 |
886505.28 |
| 应付管理人报酬 |
261078.43 |
| 应付托管费 |
87026.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153502.89 |
| 应付利息 |
183640.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84550.34 |
| 负债合计 |
307444760.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061340664.0 |
| 所有者权益合计 |
1178387790.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485832551.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13492254.08 |
| 结算备付金 |
5566998.31 |
| 存出保证金 |
14174.05 |
| 交易性金融资产 |
1068549754.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032549754.4 |
| 资产支持证券投资 |
36000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19448213.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138909.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107210303.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259620611.71 |
| 应付证券清算款 |
2209401.56 |
| 应付赎回款 |
152276.75 |
| 应付管理人报酬 |
214391.69 |
| 应付托管费 |
71463.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132888.32 |
| 应付利息 |
213560.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
262805049.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764989784.02 |
| 所有者权益合计 |
844405253.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107210303.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10439353.74 |
| 结算备付金 |
696553.64 |
| 存出保证金 |
18468.19 |
| 交易性金融资产 |
940177734.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843295320.9 |
| 资产支持证券投资 |
96882413.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124656666.98 |
| 应收证券清算款 |
36347581.5 |
| 应收利息 |
25519122.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137855480.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135279487.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223302.89 |
| 应付托管费 |
74434.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106309.96 |
| 应付利息 |
25376.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299039.7 |
| 负债合计 |
136031073.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915895628.89 |
| 所有者权益合计 |
1001824407.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137855480.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34514008.66 |
| 结算备付金 |
847158.54 |
| 存出保证金 |
13847.4 |
| 交易性金融资产 |
141957254.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141957254.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64000456.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2322964.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243655688.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45196.84 |
| 应付托管费 |
15065.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26703.15 |
| 应付利息 |
77492.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
66319563.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165096545.69 |
| 所有者权益合计 |
177336124.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
243655688.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052098.32 |
| 结算备付金 |
4309518.0 |
| 存出保证金 |
19702.71 |
| 交易性金融资产 |
214282651.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214282651.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4261667.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232925764.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60200000.0 |
| 应付证券清算款 |
39580.78 |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
42417.61 |
| 应付托管费 |
14139.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19615.52 |
| 应付利息 |
-13193.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182040.26 |
| 负债合计 |
60485595.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165103885.17 |
| 所有者权益合计 |
172440169.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
232925764.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8874615.47 |
| 结算备付金 |
4968706.09 |
| 存出保证金 |
4447.6 |
| 交易性金融资产 |
185730401.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185730401.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29973244.96 |
| 应收证券清算款 |
514520.19 |
| 应收利息 |
3148220.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233214156.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60721000.0 |
| 应付证券清算款 |
4387020.46 |
| 应付赎回款 |
2020.3 |
| 应付管理人报酬 |
42684.69 |
| 应付托管费 |
14228.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-22974.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
65529603.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165125227.51 |
| 所有者权益合计 |
167684552.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
233214156.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7116483.14 |
| 结算备付金 |
2583795.08 |
| 存出保证金 |
13964.76 |
| 交易性金融资产 |
133578800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133578800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45890388.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979059.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192162491.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13622.8 |
| 应付赎回款 |
1003.99 |
| 应付管理人报酬 |
40895.73 |
| 应付托管费 |
13631.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9081.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204714.65 |
| 负债合计 |
25265998.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165170043.64 |
| 所有者权益合计 |
166896493.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
192162491.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55972473.72 |
| 结算备付金 |
3290909.09 |
| 存出保证金 |
7564.02 |
| 交易性金融资产 |
49444000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6005429.7 |
| 应收利息 |
460965.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165181342.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41918.96 |
| 应付托管费 |
13972.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
170891.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165212309.64 |
| 所有者权益合计 |
165010450.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
165181342.09 |
