| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 734317217.39 |
| 1.利息收入 | 8345218.79 |
| 存款利息收入 | 2191796.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639016724.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639016724.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86546022.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409250.9 |
| 减：二、费用 | 116856965.56 |
| 1.管理人报酬 | 45191747.27 |
| 2.托管费 | 15063915.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55170154.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55170154.69 |
| 6.其他费用 | 335110.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617460251.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617460251.83 |
| 一、收入： | 425421835.3 |
| 1.利息收入 | 2036451.48 |
| 存款利息收入 | 677456.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305410973.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305410973.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117872898.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101511.78 |
| 减：二、费用 | 54319305.73 |
| 1.管理人报酬 | 20418860.28 |
| 2.托管费 | 6806286.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26381923.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26381923.95 |
| 6.其他费用 | 169239.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371102529.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371102529.57 |
| 一、收入： | 487375184.64 |
| 1.利息收入 | 16068445.05 |
| 存款利息收入 | 2868191.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594713775.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594713775.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123732319.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325283.17 |
| 减：二、费用 | 104518630.58 |
| 1.管理人报酬 | 49372789.34 |
| 2.托管费 | 16457596.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36833468.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36833468.91 |
| 6.其他费用 | 314433.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382856554.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382856554.06 |
| 一、收入： | 341845716.49 |
| 1.利息收入 | 6606489.53 |
| 存款利息收入 | 1359647.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314846278.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314846278.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20354856.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38092.36 |
| 减：二、费用 | 55534065.19 |
| 1.管理人报酬 | 23792899.36 |
| 2.托管费 | 7930966.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22898403.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22898403.97 |
| 6.其他费用 | 156107.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286311651.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286311651.3 |
| 一、收入： | 373304312.09 |
| 1.利息收入 | 270129457.17 |
| 存款利息收入 | 2053239.84 |
| 债券利息收入 | 267821933.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2987528.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2987528.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100093504.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93822.03 |
| 减：二、费用 | 62258980.76 |
| 1.管理人报酬 | 17828747.21 |
| 2.托管费 | 5942915.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134028.53 |
| 5.利息支出 | 37297192.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37297192.17 |
| 6.其他费用 | 255393.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311045331.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311045331.33 |
| 一、收入： | 115798534.12 |
| 1.利息收入 | 86365913.86 |
| 存款利息收入 | 780426.07 |
| 债券利息收入 | 85516739.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273914.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273914.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30647321.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59213.1 |
| 减：二、费用 | 18422881.03 |
| 1.管理人报酬 | 5390904.04 |
| 2.托管费 | 1796968.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37826.64 |
| 5.利息支出 | 10807735.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10807735.72 |
| 6.其他费用 | 115247.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97375653.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97375653.09 |
| 一、收入： | 61177617.97 |
| 1.利息收入 | 82168335.56 |
| 存款利息收入 | 584976.07 |
| 债券利息收入 | 80743433.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 762165.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4334728.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4334728.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16668193.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12204.71 |
| 减：二、费用 | 14693889.64 |
| 1.管理人报酬 | 4579280.41 |
| 2.托管费 | 1526426.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45836.71 |
| 5.利息支出 | 8048067.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8048067.43 |
| 6.其他费用 | 210846.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46483728.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46483728.33 |
| 一、收入： | 27984777.0 |
| 1.利息收入 | 28623276.08 |
| 存款利息收入 | 121658.49 |
| 债券利息收入 | 27890158.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 598122.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1572624.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1572624.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2219837.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8714.79 |
| 减：二、费用 | 5764737.64 |
| 1.管理人报酬 | 1422113.36 |
| 2.托管费 | 474037.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17135.19 |
| 5.利息支出 | 3645580.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645580.14 |
| 6.其他费用 | 106782.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22220039.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22220039.36 |
| 一、收入： | 37738575.81 |
| 1.利息收入 | 39425706.22 |
| 存款利息收入 | 294580.51 |
| 债券利息收入 | 36490764.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1782357.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5428677.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4546263.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -882413.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3738986.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2560.31 |
| 减：二、费用 | 6648247.24 |
| 1.管理人报酬 | 2064503.18 |
| 2.托管费 | 688167.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37551.12 |
| 5.利息支出 | 3431632.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3431632.14 |
| 6.其他费用 | 295104.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31090328.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31090328.57 |
| 一、收入： | 12926230.99 |
| 1.利息收入 | 14664099.83 |
| 存款利息收入 | 153219.01 |
| 债券利息收入 | 13572400.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 267528.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-700453.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -700453.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1037415.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2392185.34 |
| 1.管理人报酬 | 937433.89 |
| 2.托管费 | 312477.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20515.25 |
| 5.利息支出 | 931594.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931594.21 |
| 6.其他费用 | 143565.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10534045.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10534045.65 |
| 一、收入： | 12428305.95 |
| 1.利息收入 | 9401429.87 |
| 存款利息收入 | 119958.67 |
| 债券利息收入 | 9109600.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745626.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745626.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3772248.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254.07 |
| 减：二、费用 | 2745296.87 |
| 1.管理人报酬 | 518140.87 |
| 2.托管费 | 172713.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7479.54 |
| 5.利息支出 | 1631900.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631900.94 |
| 6.其他费用 | 387095.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9683009.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9683009.08 |
| 一、收入： | 6291169.03 |
| 1.利息收入 | 4305899.54 |
| 存款利息收入 | 59095.67 |
| 债券利息收入 | 4162200.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215024.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215024.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2200093.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.79 |
| 减：二、费用 | 1512976.89 |
| 1.管理人报酬 | 253259.72 |
| 2.托管费 | 84419.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2144.22 |
| 5.利息支出 | 964166.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964166.76 |
| 6.其他费用 | 195795.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4778192.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4778192.14 |
| 一、收入： | 4719586.91 |
| 1.利息收入 | 8232687.8 |
| 存款利息收入 | 176110.11 |
| 债券利息收入 | 7260397.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-997283.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -997283.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2515888.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.25 |
| 减：二、费用 | 1957502.83 |
| 1.管理人报酬 | 500053.54 |
| 2.托管费 | 166684.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705.34 |
| 5.利息支出 | 906620.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906620.33 |
| 6.其他费用 | 383439.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2762084.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2762084.08 |
| 一、收入： | 2570553.52 |
| 1.利息收入 | 3405695.74 |
| 存款利息收入 | 113865.69 |
| 债券利息收入 | 2700835.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352350.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482828.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.04 |
| 减：二、费用 | 642059.17 |
| 1.管理人报酬 | 246283.03 |
| 2.托管费 | 82094.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122.38 |
| 5.利息支出 | 135166.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135166.4 |
| 6.其他费用 | 178393.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928494.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928494.35 |
| 一、收入： | 63064.83 |
| 1.利息收入 | 918336.59 |
| 存款利息收入 | 209137.79 |
| 债券利息收入 | 315607.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935283.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80011.95 |
| 减：二、费用 | 306913.7 |
| 1.管理人报酬 | 141527.11 |
| 2.托管费 | 47175.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118159.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243848.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243848.87 |
