融通沪港深智慧生活灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5184492.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277394.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5461887.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17478.41 |
| 应付管理人报酬 |
8445.82 |
| 应付托管费 |
1407.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57364.94 |
| 负债合计 |
84696.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5618587.49 |
| 所有者权益合计 |
5377190.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5461887.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662014.35 |
| 结算备付金 |
39.19 |
| 存出保证金 |
46.25 |
| 交易性金融资产 |
2886521.63 |
| 股票投资 |
2886521.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2068.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5550689.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.63 |
| 应付赎回款 |
31355.47 |
| 应付管理人报酬 |
8087.64 |
| 应付托管费 |
1347.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160685.7 |
| 负债合计 |
201477.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5736907.42 |
| 所有者权益合计 |
5349212.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5550689.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2899772.84 |
| 结算备付金 |
639980.26 |
| 存出保证金 |
48658.06 |
| 交易性金融资产 |
10486256.42 |
| 股票投资 |
10486256.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4375.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110934.1 |
| 应收申购款 |
11045.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14201022.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2440476.17 |
| 应付赎回款 |
38277.72 |
| 应付管理人报酬 |
13902.77 |
| 应付托管费 |
2317.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109491.68 |
| 负债合计 |
2604465.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10103804.71 |
| 所有者权益合计 |
11596557.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
14201022.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19240198.59 |
| 结算备付金 |
272466.6 |
| 存出保证金 |
17580.6 |
| 交易性金融资产 |
137135654.94 |
| 股票投资 |
137135654.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72199.22 |
| 应收利息 |
2154.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156740254.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6142.79 |
| 应付管理人报酬 |
198880.94 |
| 应付托管费 |
33146.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164515.88 |
| 负债合计 |
572162.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110102776.79 |
| 所有者权益合计 |
156168092.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
156740254.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50211897.72 |
| 结算备付金 |
2677628.32 |
| 存出保证金 |
17552.32 |
| 交易性金融资产 |
138798104.1 |
| 股票投资 |
138700190.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97913.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25028775.58 |
| 应收利息 |
6979.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1127.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226742064.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26817361.04 |
| 应付管理人报酬 |
280533.44 |
| 应付托管费 |
46755.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120062.72 |
| 负债合计 |
27398069.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140351881.86 |
| 所有者权益合计 |
199343995.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
226742064.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357796633.04 |
| 结算备付金 |
1470750.8 |
| 存出保证金 |
80098.29 |
| 交易性金融资产 |
197776694.95 |
| 股票投资 |
157023544.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40753150.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10717562.41 |
| 应收利息 |
234056.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1888.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568077684.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16516948.19 |
| 应付管理人报酬 |
724021.84 |
| 应付托管费 |
120670.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205197.45 |
| 负债合计 |
17645821.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426552017.03 |
| 所有者权益合计 |
550431863.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
568077684.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155808180.07 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
5536.03 |
| 交易性金融资产 |
76151065.56 |
| 股票投资 |
75699870.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451195.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333568.37 |
| 应收利息 |
31676.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2885.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232432912.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5203.98 |
| 应付管理人报酬 |
283329.79 |
| 应付托管费 |
47221.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84364.86 |
| 负债合计 |
438126.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203901229.66 |
| 所有者权益合计 |
231994785.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
232432912.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188806521.39 |
| 结算备付金 |
1558878.73 |
| 存出保证金 |
61714.83 |
| 交易性金融资产 |
88696898.1 |
| 股票投资 |
88212964.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483933.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39404.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3181.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279166598.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123715367.64 |
| 应付管理人报酬 |
347633.84 |
| 应付托管费 |
57938.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40009.66 |
| 负债合计 |
124171808.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140515861.03 |
| 所有者权益合计 |
154994790.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
279166598.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104238227.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76009543.0 |
| 股票投资 |
76009543.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
65645473.15 |
| 应收利息 |
20158.57 |
| 应收股利 |
48856.74 |
| 应收申购款 |
413.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260962671.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10895.36 |
| 应付管理人报酬 |
152504.55 |
| 应付托管费 |
25417.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30783.93 |
| 负债合计 |
449609.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259899149.39 |
| 所有者权益合计 |
260513062.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
260962671.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3665220.27 |
| 结算备付金 |
119130.79 |
| 存出保证金 |
7220.01 |
| 交易性金融资产 |
15952741.2 |
| 股票投资 |
15952741.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11933.21 |
| 应收股利 |
109.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27856354.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35844.73 |
| 应付托管费 |
5974.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
83906.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29232857.1 |
| 所有者权益合计 |
27772448.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
27856354.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897454.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150.94 |
| 交易性金融资产 |
26373968.89 |
| 股票投资 |
26373968.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41565.68 |
| 应收利息 |
779.75 |
| 应收股利 |
112037.77 |
| 应收申购款 |
3804.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30429761.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3941.92 |
| 应付管理人报酬 |
39389.94 |
| 应付托管费 |
6565.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59513.39 |
| 负债合计 |
114254.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29722603.24 |
| 所有者权益合计 |
30315507.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
30429761.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2837042.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
136401.47 |
| 交易性金融资产 |
50537427.2 |
| 股票投资 |
49539727.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11491143.88 |
| 应收利息 |
6635.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10605.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65019255.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2325121.7 |
| 应付管理人报酬 |
84908.91 |
| 应付托管费 |
14151.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64384.97 |
| 负债合计 |
2570126.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57360816.29 |
| 所有者权益合计 |
62449128.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
65019255.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22646730.08 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162588377.95 |
| 股票投资 |
162588377.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7005.43 |
| 应收股利 |
1258160.81 |
| 应收申购款 |
565.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186800840.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.95 |
| 应付赎回款 |
642504.05 |
| 应付管理人报酬 |
242528.95 |
| 应付托管费 |
40421.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171022.73 |
| 负债合计 |
1278150.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186311040.32 |
| 所有者权益合计 |
185522689.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
186800840.18 |
