名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | -1185.98 | 154.33 | -13.01% | 0.45 | -0.04% | 13.96 | -1.18% |
2022-06-30 | -985.64 | 327.72 | -33.25% | 0.45 | -0.05% | 9.54 | -0.97% |
2021-12-31 | 2791.62 | 3638.64 | 130.34% | 12.28 | 0.44% | 112.14 | 4.02% |
2021-06-30 | 2684.28 | 2600.47 | 96.88% | 5.91 | 0.22% | 78.92 | 2.94% |
2020-12-31 | 6388.85 | 4380.41 | 68.56% | -26.52 | -0.42% | 190.17 | 2.98% |
2020-06-30 | 649.90 | 1354.15 | 208.36% | -- | -- | 102.00 | 15.69% |
2019-12-31 | 3585.61 | 2175.73 | 60.68% | -71.00 | -1.98% | 183.03 | 5.10% |
2019-06-30 | 850.51 | 283.54 | 33.34% | -- | -- | 85.24 | 10.02% |
2018-12-31 | -296.13 | -16.49 | 5.57% | -0.12 | 0.04% | 56.63 | -19.12% |
2018-06-30 | -82.45 | 101.66 | -123.30% | -0.12 | 0.15% | 34.39 | -41.72% |
2017-12-31 | 1609.34 | 1025.71 | 63.73% | -- | -- | 260.66 | 16.20% |
2017-06-30 | 320.31 | 867.96 | 270.98% | -- | -- | 131.98 | 41.20% |