| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68797765.45 |
| 1.利息收入 | 473691.89 |
| 存款利息收入 | 18971.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66709374.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66709374.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1614678.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.39 |
| 减：二、费用 | 16009832.76 |
| 1.管理人报酬 | 6254661.42 |
| 2.托管费 | 2084887.19 |
| 3.销售服务费 | 9.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7282290.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7282290.08 |
| 6.其他费用 | 273604.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52787932.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52787932.69 |
| 一、收入： | 35030484.42 |
| 1.利息收入 | 467625.0 |
| 存款利息收入 | 12904.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31521353.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31521353.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3041486.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.35 |
| 减：二、费用 | 5386822.37 |
| 1.管理人报酬 | 3082760.91 |
| 2.托管费 | 1027586.97 |
| 3.销售服务费 | 4.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1080230.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080230.07 |
| 6.其他费用 | 141215.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29643662.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29643662.05 |
| 一、收入： | 56362697.04 |
| 1.利息收入 | 552533.61 |
| 存款利息收入 | 29213.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64395243.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64395243.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8585219.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139.42 |
| 减：二、费用 | 11074547.64 |
| 1.管理人报酬 | 6164261.67 |
| 2.托管费 | 2054753.85 |
| 3.销售服务费 | 55.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2419647.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419647.13 |
| 6.其他费用 | 293200.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45288149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45288149.4 |
| 一、收入： | 32845216.5 |
| 1.利息收入 | 56900.92 |
| 存款利息收入 | 15839.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32797545.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32797545.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9328.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.18 |
| 减：二、费用 | 5793377.07 |
| 1.管理人报酬 | 3053981.81 |
| 2.托管费 | 1017993.94 |
| 3.销售服务费 | 30.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1503468.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1503468.27 |
| 6.其他费用 | 145703.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27051839.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27051839.43 |
| 一、收入： | 85677960.86 |
| 1.利息收入 | 77050843.47 |
| 存款利息收入 | 19753.35 |
| 债券利息收入 | 76857499.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6750919.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6750919.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15377993.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.35 |
| 减：二、费用 | 16477435.41 |
| 1.管理人报酬 | 6145613.77 |
| 2.托管费 | 2048537.92 |
| 3.销售服务费 | 17.31 |
| 4.交易费用 | 43600.0 |
| 5.利息支出 | 7813963.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7813963.62 |
| 6.其他费用 | 276193.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69200525.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69200525.45 |
| 一、收入： | 37958234.88 |
| 1.利息收入 | 39279277.33 |
| 存款利息收入 | 11865.9 |
| 债券利息收入 | 39224416.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9742509.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9742509.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8421442.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.3 |
| 减：二、费用 | 8743780.87 |
| 1.管理人报酬 | 3028210.51 |
| 2.托管费 | 1009403.47 |
| 3.销售服务费 | 8.56 |
| 4.交易费用 | 25275.0 |
| 5.利息支出 | 4464984.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4464984.67 |
| 6.其他费用 | 131876.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29214454.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29214454.01 |
| 一、收入： | 56581987.12 |
| 1.利息收入 | 81178214.67 |
| 存款利息收入 | 32249.45 |
| 债券利息收入 | 81102797.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12322553.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12322553.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12273681.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.11 |
| 减：二、费用 | 16444949.98 |
| 1.管理人报酬 | 6043419.4 |
| 2.托管费 | 2014473.09 |
| 3.销售服务费 | 13.36 |
| 4.交易费用 | 50975.0 |
| 5.利息支出 | 7901355.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7901355.33 |
| 6.其他费用 | 259947.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40137037.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40137037.14 |
| 一、收入： | 28154993.53 |
| 1.利息收入 | 41120123.88 |
| 存款利息收入 | 22588.32 |
| 债券利息收入 | 41071557.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2797591.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2797591.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10167539.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.06 |
| 减：二、费用 | 8095494.08 |
| 1.管理人报酬 | 3022089.32 |
| 2.托管费 | 1007363.09 |
| 3.销售服务费 | 8.56 |
| 4.交易费用 | 30175.0 |
| 5.利息支出 | 3813258.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3813258.28 |
| 6.其他费用 | 130746.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20059499.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20059499.45 |
| 一、收入： | 94650841.56 |
| 1.利息收入 | 98791989.01 |
| 存款利息收入 | 51377.2 |
| 债券利息收入 | 98649455.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2836.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7541823.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7541109.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 713.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11682973.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.41 |
| 减：二、费用 | 21749295.35 |
| 1.管理人报酬 | 6235396.25 |
| 2.托管费 | 2078465.38 |
| 3.销售服务费 | 4.66 |
| 4.交易费用 | 22576.1 |
| 5.利息支出 | 12940604.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12940604.77 |
| 6.其他费用 | 282508.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72901546.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72901546.21 |
| 一、收入： | 47789297.78 |
| 1.利息收入 | 50667987.16 |
| 存款利息收入 | 33038.61 |
| 债券利息收入 | 50631840.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 2836.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5392634.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5391921.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 713.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8271327.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.37 |
| 减：二、费用 | 11681159.37 |
| 1.管理人报酬 | 3088434.9 |
| 2.托管费 | 1029478.25 |
| 3.销售服务费 | 3.05 |
| 4.交易费用 | 11125.0 |
| 5.利息支出 | 7304753.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7304753.69 |
| 6.其他费用 | 149819.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36108138.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36108138.41 |
| 一、收入： | 144332798.77 |
| 1.利息收入 | 98823338.96 |
| 存款利息收入 | 118503.82 |
| 债券利息收入 | 94030867.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 4402669.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13470757.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13231114.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 239643.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32038478.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224.27 |
| 减：二、费用 | 19844333.41 |
| 1.管理人报酬 | 6214952.51 |
| 2.托管费 | 2071650.83 |
| 3.销售服务费 | 21.68 |
| 4.交易费用 | 23281.62 |
| 5.利息支出 | 10948186.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10948186.33 |
| 6.其他费用 | 465697.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124488465.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124488465.36 |
| 一、收入： | 76678308.96 |
| 1.利息收入 | 48401203.72 |
| 存款利息收入 | 35139.69 |
| 债券利息收入 | 44691233.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 3511454.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2255064.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2125351.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 129712.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26022027.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.59 |
| 减：二、费用 | 10253184.78 |
| 1.管理人报酬 | 3045409.63 |
| 2.托管费 | 1015136.51 |
| 3.销售服务费 | 3.08 |
| 4.交易费用 | 7006.62 |
| 5.利息支出 | 5890337.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5890337.89 |
| 6.其他费用 | 234618.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66425124.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66425124.18 |
| 一、收入： | 73552277.06 |
| 1.利息收入 | 86433663.39 |
| 存款利息收入 | 155649.35 |
| 债券利息收入 | 84559407.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 98016.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7904879.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7904879.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4976512.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.59 |
| 减：二、费用 | 18268710.46 |
| 1.管理人报酬 | 6049098.42 |
| 2.托管费 | 2016366.16 |
| 3.销售服务费 | 78.52 |
| 4.交易费用 | 33705.43 |
| 5.利息支出 | 9691732.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9691732.09 |
| 6.其他费用 | 477729.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55283566.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55283566.6 |
| 一、收入： | 36851536.37 |
| 1.利息收入 | 38020495.32 |
| 存款利息收入 | 113085.74 |
| 债券利息收入 | 36293983.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8823019.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8823019.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7654056.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.08 |
| 减：二、费用 | 7126998.51 |
| 1.管理人报酬 | 2987506.78 |
| 2.托管费 | 995835.59 |
| 3.销售服务费 | 76.68 |
| 4.交易费用 | 21125.0 |
| 5.利息支出 | 2887296.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2887296.54 |
| 6.其他费用 | 235157.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29724537.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29724537.86 |
| 一、收入： | -1242780.42 |
| 1.利息收入 | 7745877.72 |
| 存款利息收入 | 66780.32 |
| 债券利息收入 | 5596158.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8988720.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.86 |
| 减：二、费用 | 1037511.09 |
| 1.管理人报酬 | 638146.37 |
| 2.托管费 | 212715.4 |
| 3.销售服务费 | 57.1 |
| 4.交易费用 | 3850.0 |
| 5.利息支出 | 610.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610.54 |
| 6.其他费用 | 182131.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2280291.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2280291.51 |
