| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1600.98 | 625.47 | 39.07% | 208.49 | 13.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 538.68 | 308.28 | 57.23% | 102.76 | 19.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1107.45 | 616.43 | 55.66% | 205.48 | 18.55% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 579.34 | 305.40 | 52.72% | 101.80 | 17.57% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1647.74 | 614.56 | 37.30% | 204.85 | 12.43% | 4.36 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 874.38 | 302.82 | 34.63% | 100.94 | 11.54% | 2.53 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1644.49 | 604.34 | 36.75% | 201.45 | 12.25% | 5.10 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 809.55 | 302.21 | 37.33% | 100.74 | 12.44% | 3.02 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 2174.93 | 623.54 | 28.67% | 207.85 | 9.56% | 2.26 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1168.12 | 308.84 | 26.44% | 102.95 | 8.81% | 1.11 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1984.43 | 621.50 | 31.32% | 207.17 | 10.44% | 2.33 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1025.32 | 304.54 | 29.70% | 101.51 | 9.90% | 0.70 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1826.87 | 604.91 | 33.11% | 201.64 | 11.04% | 3.37 | 0.18% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 712.70 | 298.75 | 41.92% | 99.58 | 13.97% | 2.11 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 103.75 | 63.81 | 61.51% | 21.27 | 20.50% | 0.39 | 0.37% | 0.01 | 0.01% |
