名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68797765.45 |
1.利息收入 | 473691.89 |
存款利息收入 | 18971.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66709374.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66709374.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1614678.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.39 |
减:二、费用 | 16009832.76 |
1.管理人报酬 | 6254661.42 |
2.托管费 | 2084887.19 |
3.销售服务费 | 9.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7282290.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7282290.08 |
6.其他费用 | 273604.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52787932.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52787932.69 |
一、收入: | 35030484.42 |
1.利息收入 | 467625.0 |
存款利息收入 | 12904.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31521353.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31521353.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3041486.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.35 |
减:二、费用 | 5386822.37 |
1.管理人报酬 | 3082760.91 |
2.托管费 | 1027586.97 |
3.销售服务费 | 4.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1080230.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1080230.07 |
6.其他费用 | 141215.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29643662.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29643662.05 |
一、收入: | 56362697.04 |
1.利息收入 | 552533.61 |
存款利息收入 | 29213.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64395243.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64395243.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8585219.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139.42 |
减:二、费用 | 11074547.64 |
1.管理人报酬 | 6164261.67 |
2.托管费 | 2054753.85 |
3.销售服务费 | 55.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2419647.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2419647.13 |
6.其他费用 | 293200.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45288149.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45288149.4 |
一、收入: | 32845216.5 |
1.利息收入 | 56900.92 |
存款利息收入 | 15839.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32797545.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32797545.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9328.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98.18 |
减:二、费用 | 5793377.07 |
1.管理人报酬 | 3053981.81 |
2.托管费 | 1017993.94 |
3.销售服务费 | 30.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1503468.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1503468.27 |
6.其他费用 | 145703.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27051839.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27051839.43 |
一、收入: | 85677960.86 |
1.利息收入 | 77050843.47 |
存款利息收入 | 19753.35 |
债券利息收入 | 76857499.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6750919.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6750919.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15377993.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43.35 |
减:二、费用 | 16477435.41 |
1.管理人报酬 | 6145613.77 |
2.托管费 | 2048537.92 |
3.销售服务费 | 17.31 |
4.交易费用 | 43600.0 |
5.利息支出 | 7813963.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7813963.62 |
6.其他费用 | 276193.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69200525.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69200525.45 |
一、收入: | 37958234.88 |
1.利息收入 | 39279277.33 |
存款利息收入 | 11865.9 |
债券利息收入 | 39224416.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9742509.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9742509.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8421442.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.3 |
减:二、费用 | 8743780.87 |
1.管理人报酬 | 3028210.51 |
2.托管费 | 1009403.47 |
3.销售服务费 | 8.56 |
4.交易费用 | 25275.0 |
5.利息支出 | 4464984.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4464984.67 |
6.其他费用 | 131876.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29214454.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29214454.01 |
一、收入: | 56581987.12 |
1.利息收入 | 81178214.67 |
存款利息收入 | 32249.45 |
债券利息收入 | 81102797.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12322553.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12322553.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12273681.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.11 |
减:二、费用 | 16444949.98 |
1.管理人报酬 | 6043419.4 |
2.托管费 | 2014473.09 |
3.销售服务费 | 13.36 |
4.交易费用 | 50975.0 |
5.利息支出 | 7901355.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7901355.33 |
6.其他费用 | 259947.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40137037.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40137037.14 |
一、收入: | 28154993.53 |
1.利息收入 | 41120123.88 |
存款利息收入 | 22588.32 |
债券利息收入 | 41071557.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2797591.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2797591.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10167539.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.06 |
减:二、费用 | 8095494.08 |
1.管理人报酬 | 3022089.32 |
2.托管费 | 1007363.09 |
3.销售服务费 | 8.56 |
4.交易费用 | 30175.0 |
5.利息支出 | 3813258.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3813258.28 |
6.其他费用 | 130746.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20059499.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20059499.45 |
一、收入: | 94650841.56 |
1.利息收入 | 98791989.01 |
存款利息收入 | 51377.2 |
债券利息收入 | 98649455.64 |
资产支持证券利息收入 | 2836.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7541823.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7541109.65 |
资产支持证券投资收益 | 713.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11682973.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.41 |
减:二、费用 | 21749295.35 |
1.管理人报酬 | 6235396.25 |
2.托管费 | 2078465.38 |
3.销售服务费 | 4.66 |
4.交易费用 | 22576.1 |
5.利息支出 | 12940604.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12940604.77 |
6.其他费用 | 282508.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72901546.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72901546.21 |
一、收入: | 47789297.78 |
1.利息收入 | 50667987.16 |
存款利息收入 | 33038.61 |
债券利息收入 | 50631840.73 |
资产支持证券利息收入 | 2836.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5392634.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5391921.44 |
资产支持证券投资收益 | 713.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8271327.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.37 |
减:二、费用 | 11681159.37 |
1.管理人报酬 | 3088434.9 |
2.托管费 | 1029478.25 |
3.销售服务费 | 3.05 |
4.交易费用 | 11125.0 |
5.利息支出 | 7304753.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7304753.69 |
6.其他费用 | 149819.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36108138.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36108138.41 |
一、收入: | 144332798.77 |
1.利息收入 | 98823338.96 |
存款利息收入 | 118503.82 |
债券利息收入 | 94030867.17 |
资产支持证券利息收入 | 4402669.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13470757.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13231114.15 |
资产支持证券投资收益 | 239643.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32038478.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224.27 |
减:二、费用 | 19844333.41 |
1.管理人报酬 | 6214952.51 |
2.托管费 | 2071650.83 |
3.销售服务费 | 21.68 |
4.交易费用 | 23281.62 |
5.利息支出 | 10948186.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10948186.33 |
6.其他费用 | 465697.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124488465.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124488465.36 |
一、收入: | 76678308.96 |
1.利息收入 | 48401203.72 |
存款利息收入 | 35139.69 |
债券利息收入 | 44691233.28 |
资产支持证券利息收入 | 3511454.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2255064.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2125351.38 |
资产支持证券投资收益 | 129712.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26022027.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.59 |
减:二、费用 | 10253184.78 |
1.管理人报酬 | 3045409.63 |
2.托管费 | 1015136.51 |
3.销售服务费 | 3.08 |
4.交易费用 | 7006.62 |
5.利息支出 | 5890337.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5890337.89 |
6.其他费用 | 234618.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66425124.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66425124.18 |
一、收入: | 73552277.06 |
1.利息收入 | 86433663.39 |
存款利息收入 | 155649.35 |
债券利息收入 | 84559407.94 |
资产支持证券利息收入 | 98016.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7904879.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7904879.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4976512.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.59 |
减:二、费用 | 18268710.46 |
1.管理人报酬 | 6049098.42 |
2.托管费 | 2016366.16 |
3.销售服务费 | 78.52 |
4.交易费用 | 33705.43 |
5.利息支出 | 9691732.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9691732.09 |
6.其他费用 | 477729.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55283566.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55283566.6 |
一、收入: | 36851536.37 |
1.利息收入 | 38020495.32 |
存款利息收入 | 113085.74 |
债券利息收入 | 36293983.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8823019.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8823019.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7654056.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.08 |
减:二、费用 | 7126998.51 |
1.管理人报酬 | 2987506.78 |
2.托管费 | 995835.59 |
3.销售服务费 | 76.68 |
4.交易费用 | 21125.0 |
5.利息支出 | 2887296.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2887296.54 |
6.其他费用 | 235157.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29724537.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29724537.86 |
一、收入: | -1242780.42 |
1.利息收入 | 7745877.72 |
存款利息收入 | 66780.32 |
债券利息收入 | 5596158.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8988720.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.86 |
减:二、费用 | 1037511.09 |
1.管理人报酬 | 638146.37 |
2.托管费 | 212715.4 |
3.销售服务费 | 57.1 |
4.交易费用 | 3850.0 |
5.利息支出 | 610.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 610.54 |
6.其他费用 | 182131.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2280291.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2280291.51 |