| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.80% | -0.82% | -0.97% | -2.15% | 0.96% | -3.74% | -1.66% | 4.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
931|1094 | 1051|1180 | 974|1180 | 1075|1158 | 956|1101 | 830|1013 | 463|817 | 162|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2174 | 1.3414 | -0.36% | |
| 2024-07-19 | 1.2218 | 1.3458 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 1.2237 | 1.3477 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.2237 | 1.3477 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.2256 | 1.3496 | -0.15% |
截至2024-06-30 国联安添利增长债券C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.70亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 71.00 | 2298.00 | 2.14% |
| 002706 | 良信股份 | 305.00 | 2092.30 | 1.95% |
| 600486 | 扬农化工 | 26.00 | 1467.70 | 1.37% |
| 000581 | 威孚高科 | 86.00 | 1400.08 | 1.31% |
| 600380 | 健康元 | 123.00 | 1373.91 | 1.28% |
| 002159 | 三特索道 | 101.00 | 1295.83 | 1.21% |
| 600546 | 山煤国际 | 85.00 | 1246.50 | 1.16% |
| 000923 | 河钢资源 | 68.00 | 1170.96 | 1.09% |
| 600383 | 金地集团 | 308.00 | 1047.57 | 0.98% |
| 000002 | 万科A | 150.00 | 1039.50 | 0.97% |
