安信永丰定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54303.88元 |
| 本期利润 |
59830.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776618.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
6622169.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458748.78元 |
| 本期利润 |
692672.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725391.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
6588872.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99816.23元 |
| 本期利润 |
386916.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453060.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
7522657.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593768.14元 |
| 本期利润 |
385565.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677478.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
12902965.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356019.77元 |
| 本期利润 |
277767.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458737.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
13330601.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511426.31元 |
| 本期利润 |
617083.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150073.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
15086684.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162740.87元 |
| 本期利润 |
314032.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74774.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
5878088.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259418.1元 |
| 本期利润 |
375209.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622148.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
18782594.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37639.2元 |
| 本期利润 |
-42936.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-501134.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
25958074.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1465038.73元 |
| 本期利润 |
255125.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-782832.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
37442655.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-681138.04元 |
| 本期利润 |
613065.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544374.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
78262748.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477321.09元 |
| 本期利润 |
-2317203.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2317203.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
170972061.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
