名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1190.98 |
1.利息收入 | 1190.98 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1190.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1190.98 |
一、收入: | 198138.4 |
1.利息收入 | 15395.77 |
存款利息收入 | 2235.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175709.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175709.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6971.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.67 |
减:二、费用 | 78948.63 |
1.管理人报酬 | 31420.23 |
2.托管费 | 9426.09 |
3.销售服务费 | 6513.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6358.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6358.71 |
6.其他费用 | 24611.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119189.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119189.77 |
一、收入: | 2588988.99 |
1.利息收入 | 1503749.7 |
存款利息收入 | 13339.6 |
债券利息收入 | 1468981.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275739.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275739.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
809453.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46.06 |
减:二、费用 | 405021.48 |
1.管理人报酬 | 157183.06 |
2.托管费 | 47154.9 |
3.销售服务费 | 20171.46 |
4.交易费用 | 1926.18 |
5.利息支出 | 120876.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120876.16 |
6.其他费用 | 52763.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2183967.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2183967.51 |
一、收入: | 1667702.22 |
1.利息收入 | 1214435.05 |
存款利息收入 | 9379.76 |
债券利息收入 | 1200379.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496581.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -496581.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
949848.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 313458.31 |
1.管理人报酬 | 113413.66 |
2.托管费 | 34024.06 |
3.销售服务费 | 13446.77 |
4.交易费用 | 587.68 |
5.利息支出 | 110120.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110120.18 |
6.其他费用 | 37624.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1354243.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1354243.91 |
一、收入: | 2916520.49 |
1.利息收入 | 3591012.65 |
存款利息收入 | 31198.57 |
债券利息收入 | 3542108.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217777.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217777.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-892425.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156.26 |
减:二、费用 | 1243725.28 |
1.管理人报酬 | 353769.87 |
2.托管费 | 96941.2 |
3.销售服务费 | 27282.31 |
4.交易费用 | 2478.95 |
5.利息支出 | 589013.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 589013.56 |
6.其他费用 | 161621.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1672795.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1672795.21 |
一、收入: | 1897950.27 |
1.利息收入 | 2102714.72 |
存款利息收入 | 16683.09 |
债券利息收入 | 2069081.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169164.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169164.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-373932.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.5 |
减:二、费用 | 705976.63 |
1.管理人报酬 | 221745.69 |
2.托管费 | 57333.87 |
3.销售服务费 | 14287.61 |
4.交易费用 | 1897.95 |
5.利息支出 | 326534.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326534.73 |
6.其他费用 | 76769.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1191973.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1191973.64 |
一、收入: | 4449188.97 |
1.利息收入 | 3282676.83 |
存款利息收入 | 36640.65 |
债券利息收入 | 3141493.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
636429.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636429.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530043.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.03 |
减:二、费用 | 1415228.69 |
1.管理人报酬 | 502993.86 |
2.托管费 | 125748.45 |
3.销售服务费 | 30588.18 |
4.交易费用 | 5306.42 |
5.利息支出 | 584031.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 584031.3 |
6.其他费用 | 156701.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3033960.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3033960.28 |
一、收入: | 2634058.97 |
1.利息收入 | 1764714.34 |
存款利息收入 | 24813.57 |
债券利息收入 | 1698226.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264915.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 264915.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
604427.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.51 |
减:二、费用 | 858959.34 |
1.管理人报酬 | 255687.6 |
2.托管费 | 63921.91 |
3.销售服务费 | 11049.05 |
4.交易费用 | 1875.63 |
5.利息支出 | 427374.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427374.27 |
6.其他费用 | 93765.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1775099.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1775099.63 |
一、收入: | 4662934.27 |
1.利息收入 | 5343769.57 |
存款利息收入 | 82072.17 |
债券利息收入 | 5156335.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3558116.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3558116.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2877173.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107.69 |
减:二、费用 | 2727943.16 |
1.管理人报酬 | 978331.5 |
2.托管费 | 244582.9 |
3.销售服务费 | 54648.16 |
4.交易费用 | 6035.81 |
5.利息支出 | 1020074.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1020074.79 |
6.其他费用 | 408304.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1934991.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1934991.11 |
一、收入: | 1780542.08 |
1.利息收入 | 3316237.81 |
存款利息收入 | 52688.4 |
债券利息收入 | 3190042.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1367865.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1367865.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167832.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.26 |
减:二、费用 | 1707008.76 |
1.管理人报酬 | 568816.94 |
2.托管费 | 142204.24 |
3.销售服务费 | 30418.4 |
4.交易费用 | 4114.3 |
5.利息支出 | 746668.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 746668.04 |
6.其他费用 | 205021.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73533.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73533.32 |
一、收入: | 12709981.97 |
1.利息收入 | 20415151.25 |
存款利息收入 | 235336.8 |
债券利息收入 | 19988846.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17465077.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17465077.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9620404.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139504.09 |
减:二、费用 | 9660556.15 |
1.管理人报酬 | 3824187.64 |
2.托管费 | 956046.95 |
3.销售服务费 | 186972.65 |
4.交易费用 | 26279.82 |
5.利息支出 | 4311716.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4311716.69 |
6.其他费用 | 355352.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3049425.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3049425.82 |
一、收入: | 9542373.13 |
1.利息收入 | 11051234.9 |
存款利息收入 | 134489.46 |
债券利息收入 | 10807992.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8805151.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8805151.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7174590.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121699.5 |
减:二、费用 | 5405496.16 |
1.管理人报酬 | 2358307.5 |
2.托管费 | 589576.89 |
3.销售服务费 | 116816.33 |
4.交易费用 | 11813.48 |
5.利息支出 | 2126612.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2126612.81 |
6.其他费用 | 202369.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4136876.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4136876.97 |
一、收入: | -7921991.05 |
1.利息收入 | 6121499.13 |
存款利息收入 | 315940.43 |
债券利息收入 | 3483966.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1140623.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1140623.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12902867.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2497349.71 |
1.管理人报酬 | 1428812.76 |
2.托管费 | 357203.22 |
3.销售服务费 | 77368.41 |
4.交易费用 | 5063.7 |
5.利息支出 | 465541.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 465541.63 |
6.其他费用 | 163359.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10419340.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10419340.76 |