名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 7.89 | 3.14 | 39.80% | 0.94 | 11.94% | -- | -- | 0.65 | 8.25% |
2021-12-31 | 40.50 | 15.72 | 38.81% | 4.72 | 11.64% | 0.19 | 0.48% | 2.02 | 4.98% |
2021-06-30 | 31.35 | 11.34 | 36.18% | 3.40 | 10.85% | 0.06 | 0.19% | 1.34 | 4.29% |
2020-12-31 | 124.37 | 35.38 | 28.44% | 9.69 | 7.79% | 0.25 | 0.20% | 2.73 | 2.19% |
2020-06-30 | 70.60 | 22.17 | 31.41% | 5.73 | 8.12% | 0.19 | 0.27% | 1.43 | 2.02% |
2019-12-31 | 141.52 | 50.30 | 35.54% | 12.57 | 8.89% | 0.53 | 0.37% | 3.06 | 2.16% |
2019-06-30 | 85.90 | 25.57 | 29.77% | 6.39 | 7.44% | 0.19 | 0.22% | 1.10 | 1.29% |
2018-12-31 | 272.79 | 97.83 | 35.86% | 24.46 | 8.97% | 0.60 | 0.22% | 5.46 | 2.00% |
2018-06-30 | 170.70 | 56.88 | 33.32% | 14.22 | 8.33% | 0.41 | 0.24% | 3.04 | 1.78% |
2017-12-31 | 966.06 | 382.42 | 39.59% | 95.60 | 9.90% | 2.63 | 0.27% | 18.70 | 1.94% |
2017-06-30 | 540.55 | 235.83 | 43.63% | 58.96 | 10.91% | 1.18 | 0.22% | 11.68 | 2.16% |
2016-12-31 | 249.73 | 142.88 | 57.21% | 35.72 | 14.30% | 0.51 | 0.20% | 7.74 | 3.10% |