名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 124.93% | 0.29% | 0.24 |
2024-03-31 | -- | 118.93% | 0.34% | 0.24 |
2023-12-31 | -- | 126.56% | 0.23% | 0.23 |
2023-09-30 | -- | 124.32% | 0.31% | 0.23 |
2023-06-30 | -- | 119.58% | 0.39% | 0.23 |
2023-03-31 | -- | 109.71% | 0.29% | 0.23 |
2022-12-31 | -- | 121.22% | 0.41% | 0.23 |
2022-09-30 | -- | 118.31% | 2.72% | 0.23 |
2022-06-30 | -- | 129.41% | 0.58% | 0.23 |
2022-03-31 | -- | 148.27% | 0.73% | 0.22 |
2021-12-31 | -- | 143.65% | 0.28% | 0.22 |
2021-09-30 | -- | 119.77% | 0.3% | 0.22 |
2021-06-30 | -- | 110.17% | 0.23% | 0.22 |
2021-03-31 | -- | 114.76% | 0.35% | 0.23 |
2020-12-31 | -- | 115.82% | 0.33% | 0.23 |
2020-09-30 | -- | 137.89% | 0.44% | 0.24 |
2020-06-30 | -- | 143.33% | 0.18% | 0.25 |
2020-03-31 | -- | 119.54% | 0.15% | 0.27 |
2019-12-31 | -- | 118.14% | 0.14% | 0.27 |
2019-09-30 | -- | 118.79% | 0.19% | 0.26 |
2019-06-30 | -- | 119.6% | 0.13% | 0.26 |
2019-03-31 | -- | 119.23% | 0.12% | 0.27 |
2018-12-31 | -- | 94.47% | 0.08% | 0.27 |
2018-09-30 | -- | 93.84% | 0.07% | 0.26 |
2018-06-30 | -- | 86.26% | 0.12% | 0.27 |
2018-03-31 | -- | 87.29% | 10.53% | 0.28 |
2017-12-31 | -- | 87.65% | 10.9% | 0.28 |
2017-09-30 | -- | 96.17% | 3.52% | 0.28 |
2017-06-30 | -- | 96.41% | 2.73% | 0.28 |
2017-03-31 | -- | 96.72% | 2.96% | 1.44 |
2016-12-31 | -- | 93.87% | 3.08% | 1.56 |