名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 187639757.44 |
1.利息收入 | 244634.02 |
存款利息收入 | 244634.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165874148.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165874148.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21520974.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39671270.1 |
1.管理人报酬 | 12886692.78 |
2.托管费 | 4295564.17 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21767491.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21767491.07 |
6.其他费用 | 319915.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147968487.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147968487.34 |
一、收入: | 102909116.14 |
1.利息收入 | 105515.61 |
存款利息收入 | 105515.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68987877.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68987877.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33815722.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15772418.6 |
1.管理人报酬 | 5749393.82 |
2.托管费 | 1916464.51 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7793848.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7793848.42 |
6.其他费用 | 154891.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87136697.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87136697.54 |
一、收入: | 145035485.37 |
1.利息收入 | 280985.63 |
存款利息收入 | 280985.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154842831.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154842831.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10088333.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 39148606.44 |
1.管理人报酬 | 10869248.4 |
2.托管费 | 3623082.88 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24071254.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24071254.14 |
6.其他费用 | 289433.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105886878.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105886878.93 |
一、收入: | 96784343.51 |
1.利息收入 | 140832.76 |
存款利息收入 | 140832.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81762297.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81762297.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14881211.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 22893880.33 |
1.管理人报酬 | 5343557.14 |
2.托管费 | 1781185.79 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15484963.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15484963.89 |
6.其他费用 | 142280.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73890463.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73890463.18 |
一、收入: | 193753269.89 |
1.利息收入 | 152600018.05 |
存款利息收入 | 118916.74 |
债券利息收入 | 152474047.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18692613.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18692613.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22460638.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34279788.18 |
1.管理人报酬 | 10779466.61 |
2.托管费 | 3593155.6 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | 57964.43 |
5.利息支出 | 19163759.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19163759.13 |
6.其他费用 | 280385.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159473481.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159473481.71 |
一、收入: | 92739083.8 |
1.利息收入 | 74771375.83 |
存款利息收入 | 57986.28 |
债券利息收入 | 74713389.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2003536.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2003536.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15964171.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15176386.74 |
1.管理人报酬 | 5434536.37 |
2.托管费 | 1811512.12 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 21204.69 |
5.利息支出 | 7570802.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7570802.07 |
6.其他费用 | 130534.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77562697.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77562697.06 |
一、收入: | 99255591.02 |
1.利息收入 | 167525012.18 |
存款利息收入 | 491224.24 |
债券利息收入 | 166941545.66 |
资产支持证券利息收入 | 92242.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7181051.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7154708.62 |
资产支持证券投资收益 | -26343.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61088369.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39985174.6 |
1.管理人报酬 | 12138304.68 |
2.托管费 | 4046101.56 |
3.销售服务费 | 3.66 |
4.交易费用 | 60565.3 |
5.利息支出 | 22985179.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22985179.22 |
6.其他费用 | 281491.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59270416.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59270416.42 |
一、收入: | 80018874.44 |
1.利息收入 | 86050510.73 |
存款利息收入 | 396283.14 |
债券利息收入 | 85561985.31 |
资产支持证券利息收入 | 92242.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52928588.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52954931.32 |
资产支持证券投资收益 | -26343.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58960224.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16897647.18 |
1.管理人报酬 | 6390892.3 |
2.托管费 | 2130297.42 |
3.销售服务费 | 1.82 |
4.交易费用 | 41060.41 |
5.利息支出 | 7946069.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7946069.83 |
6.其他费用 | 141395.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63121227.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63121227.26 |
一、收入: | 217295350.4 |
1.利息收入 | 177260570.06 |
存款利息收入 | 105790.65 |
债券利息收入 | 173505211.32 |
资产支持证券利息收入 | 3649568.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28644147.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29150770.3 |
资产支持证券投资收益 | -506622.63 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11390632.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38360040.52 |
1.管理人报酬 | 12662675.36 |
2.托管费 | 4220891.89 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | 52427.72 |
5.利息支出 | 20622002.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20622002.82 |
6.其他费用 | 276718.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178935309.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178935309.88 |
一、收入: | 94315593.19 |
1.利息收入 | 87171439.57 |
存款利息收入 | 71259.44 |
债券利息收入 | 84272631.95 |
资产支持证券利息收入 | 2827548.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18986396.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19429453.14 |
资产支持证券投资收益 | -443056.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11842243.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19030953.42 |
1.管理人报酬 | 6281642.1 |
2.托管费 | 2093880.75 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 33789.28 |
5.利息支出 | 10240541.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10240541.0 |
6.其他费用 | 139086.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75284639.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75284639.77 |
一、收入: | 197874477.94 |
1.利息收入 | 121353307.37 |
存款利息收入 | 268782.49 |
债券利息收入 | 108144714.51 |
资产支持证券利息收入 | 12939810.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41782508.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38969447.89 |
资产支持证券投资收益 | 2813060.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34738662.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12716013.05 |
1.管理人报酬 | 9020771.64 |
2.托管费 | 3004912.82 |
3.销售服务费 | 6.11 |
4.交易费用 | 111401.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315828.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185158464.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185158464.89 |
一、收入: | 47078614.12 |
1.利息收入 | 34614446.26 |
存款利息收入 | 82568.3 |
债券利息收入 | 28988210.56 |
资产支持证券利息收入 | 5543667.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3442738.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3610516.56 |
资产支持证券投资收益 | -167778.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9021429.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3679966.91 |
1.管理人报酬 | 2523933.27 |
2.托管费 | 839299.99 |
3.销售服务费 | 3.69 |
4.交易费用 | 48669.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183693.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43398647.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43398647.21 |
一、收入: | 1303406.65 |
1.利息收入 | 1528176.65 |
存款利息收入 | 26228.71 |
债券利息收入 | 1501947.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103320.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328090.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 595248.5 |
1.管理人报酬 | 252498.95 |
2.托管费 | 75749.64 |
3.销售服务费 | 27.41 |
4.交易费用 | 957.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
708158.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
708158.15 |
一、收入: | 629156.49 |
1.利息收入 | 663167.49 |
存款利息收入 | 18915.68 |
债券利息收入 | 644251.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80370.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80370.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46359.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 293021.09 |
1.管理人报酬 | 124564.91 |
2.托管费 | 37369.46 |
3.销售服务费 | 21.89 |
4.交易费用 | 272.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130792.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
336135.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
336135.4 |
一、收入: | 807870.34 |
1.利息收入 | 334108.91 |
存款利息收入 | 47046.57 |
债券利息收入 | 141513.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47893.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47893.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28670.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550324.43 |
减:二、费用 | 112737.34 |
1.管理人报酬 | 68617.13 |
2.托管费 | 20585.09 |
3.销售服务费 | 2230.6 |
4.交易费用 | 802.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20502.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
695133.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
695133.0 |