名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 18763.98 | -- | -- | 16587.41 | 88.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 10290.91 | -- | -- | 6898.79 | 67.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 14503.55 | -- | -- | 15484.28 | 106.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 9678.43 | -- | -- | 8176.23 | 84.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 19375.33 | -- | -- | 1869.26 | 9.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 9273.91 | -- | -- | 200.35 | 2.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 9925.56 | -- | -- | -715.47 | -7.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 8001.89 | -- | -- | 5295.49 | 66.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 21729.54 | -- | -- | 2915.08 | 13.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 9431.56 | -- | -- | 1942.95 | 20.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 19787.45 | -- | -- | 3896.94 | 19.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 4707.86 | -- | -- | 361.05 | 7.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 130.34 | -- | -- | 10.33 | 7.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 62.92 | -- | -- | -8.04 | -12.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 80.79 | -- | -- | -4.79 | -5.93% | -- | -- |