| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1938956014.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1938956014.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1942898221.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 455497767.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 377085.46 |
| 应付托管费 | 125695.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244229.74 |
| 负债合计 | 456244777.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456315211.59 |
| 所有者权益合计 | 1486653443.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1942898221.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2379316.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1956263580.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1956263580.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1958642897.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424349384.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 781.46 |
| 应付管理人报酬 | 377650.68 |
| 应付托管费 | 125883.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138082.68 |
| 负债合计 | 424991782.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456315350.65 |
| 所有者权益合计 | 1533651114.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1958642897.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3679452.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1847050272.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1847050272.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1850729825.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 344474074.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 385448.36 |
| 应付托管费 | 128482.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111267.97 |
| 负债合计 | 345099273.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456291007.18 |
| 所有者权益合计 | 1505630551.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1850729825.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3118499.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1728378571.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1728378571.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1731497071.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165092559.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 385627.16 |
| 应付托管费 | 128542.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132002.63 |
| 负债合计 | 165738731.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456244159.69 |
| 所有者权益合计 | 1565758339.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1731497071.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4587337.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1586769000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1586769000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30754700.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622111038.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78029682.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 392378.78 |
| 应付托管费 | 130792.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4055.99 |
| 应付利息 | 38678.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 78823221.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456217546.61 |
| 所有者权益合计 | 1543287816.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622111038.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3522767.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1724148000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1724148000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19988255.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1747659022.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231039333.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373187.83 |
| 应付托管费 | 124395.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3925.15 |
| 应付利息 | 35339.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 231708392.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456247850.78 |
| 所有者权益合计 | 1515950630.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1747659022.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6773171.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1716266000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1716266000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31366081.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1754405252.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 262093406.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 377986.93 |
| 应付托管费 | 125995.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5729.49 |
| 应付利息 | 223024.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 263060748.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456217900.41 |
| 所有者权益合计 | 1491344503.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1754405252.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3909829.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1931680000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1791162000.0 |
| 资产支持证券投资 | 140518000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29630986.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1965220815.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 484118753.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 364002.63 |
| 应付托管费 | 121334.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20409.31 |
| 应付利息 | 194989.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113726.14 |
| 负债合计 | 484973802.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456285047.23 |
| 所有者权益合计 | 1480247013.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1965220815.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7000570.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2035975000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1894659000.0 |
| 资产支持证券投资 | 141316000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37959749.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2080935420.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 525158612.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 394702.53 |
| 应付托管费 | 131567.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21074.35 |
| 应付利息 | 370784.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 526325463.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456182554.66 |
| 所有者权益合计 | 1554609957.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2080935420.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3588225.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1633245000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1633245000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24890283.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1661723508.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140999668.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373708.37 |
| 应付托管费 | 124569.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5529.89 |
| 应付利息 | 60547.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315046.24 |
| 负债合计 | 141892385.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456191588.02 |
| 所有者权益合计 | 1519831122.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1661723508.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4162671.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1371569000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1371569000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99943469.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27089220.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502764361.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 404884.55 |
| 应付托管费 | 134961.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 204602.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 1179969.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456206494.19 |
| 所有者权益合计 | 1501584392.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502764361.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3898335.64 |
| 结算备付金 | 31818.18 |
| 存出保证金 | 291187.66 |
| 交易性金融资产 | 5087779000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4895611000.0 |
| 资产支持证券投资 | 192168000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 151700747.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111111420.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5354812509.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 298299312.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1243347.04 |
| 应付托管费 | 414449.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 692372.96 |
| 应付利息 | 170072.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218190.07 |
| 负债合计 | 301063898.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4953959318.18 |
| 所有者权益合计 | 5053748610.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5354812509.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35377238.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17721.44 |
| 交易性金融资产 | 14050409895.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14050409895.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 253467220.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14339272075.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3662325.81 |
| 应付托管费 | 1220775.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 5234289.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14357462166.5 |
| 所有者权益合计 | 14334037786.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 14339272075.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6371360.59 |
| 结算备付金 | 76708680.23 |
| 存出保证金 | 8431.69 |
| 交易性金融资产 | 20249844025.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20249844025.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 231057515.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 374423168.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20938413181.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5174432.28 |
| 应付托管费 | 1724810.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 7117172.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21117464546.9 |
| 所有者权益合计 | 20931296008.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 20938413181.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6540387.56 |
| 结算备付金 | 10712696.35 |
| 存出保证金 | 290160.99 |
| 交易性金融资产 | 31545788612.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31545788612.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 532918610.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32096250467.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000000.0 |
| 应付证券清算款 | 155844.44 |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 7989058.92 |
| 应付托管费 | 2663019.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14855.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 610981059.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32027465045.0 |
| 所有者权益合计 | 31485269407.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 32096250467.0 |
