名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 111.52% | 0.98% | 82970.30 |
2024-03-31 | -- | 98.46% | 1.24% | 53109.94 |
2023-12-31 | -- | 94.24% | 9.69% | 52586.57 |
2023-09-30 | -- | 104.22% | 1.49% | 48106.57 |
2023-06-30 | -- | 103.8% | 2.24% | 65736.21 |
2023-03-31 | -- | 123.31% | 3.48% | 55433.47 |
2022-12-31 | -- | 112.77% | 0.71% | 47055.91 |
2022-09-30 | -- | 97.38% | 1.27% | 74194.15 |
2022-06-30 | -- | 110.21% | 1.09% | 76859.41 |
2022-03-31 | -- | 105.11% | 0.44% | 78984.15 |
2021-12-31 | -- | 107.48% | 0.31% | 58596.86 |
2021-09-30 | -- | 107.62% | 1.5% | 47060.74 |
2021-06-30 | -- | 104.77% | 0.2% | 31541.80 |
2021-03-31 | -- | 115.19% | 3.97% | 25388.56 |
2020-12-31 | -- | 118.95% | 0.67% | 31651.47 |
2020-09-30 | -- | 113.9% | 1.29% | 30306.53 |
2020-06-30 | -- | 115.19% | 2.07% | 27393.69 |
2020-03-31 | -- | 109.07% | 1.08% | 3418.32 |
2019-12-31 | -- | 95.73% | 5.42% | 132.55 |
2019-09-30 | -- | 122.69% | 0.27% | 147.44 |
2019-06-30 | -- | 99.92% | 0.63% | 219.28 |
2019-03-31 | -- | 88.28% | 2.84% | 1166.81 |
2018-12-31 | -- | 104.59% | 2.06% | 489.88 |
2018-09-30 | -- | 97.81% | 2.64% | 158.14 |
2018-06-30 | -- | 96.69% | 2.07% | 165.03 |
2018-03-31 | -- | 96.51% | 1.71% | 319.64 |
2017-12-31 | -- | 117.8% | 2.29% | 188.32 |
2017-09-30 | -- | 109.94% | 2.92% | 400.93 |
2017-06-30 | -- | 107.57% | 1.02% | 736.06 |
2017-03-31 | -- | 89.6% | 15.24% | 763.17 |
2016-12-31 | -- | 66.26% | 37.97% | 1019.06 |