名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 176638217.6 |
1.利息收入 | 1124335.03 |
存款利息收入 | 1028669.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121362763.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120207721.48 |
资产支持证券投资收益 | 1923901.91 |
衍生工具收益 | -768860.16 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52358422.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1792697.28 |
减:二、费用 | 26500928.59 |
1.管理人报酬 | 9943121.15 |
2.托管费 | 3314373.61 |
3.销售服务费 | 2232034.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10327913.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10327913.93 |
6.其他费用 | 319665.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150137289.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150137289.01 |
一、收入: | 94751632.04 |
1.利息收入 | 479014.59 |
存款利息收入 | 479014.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52035344.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51158694.01 |
资产支持证券投资收益 | 870740.33 |
衍生工具收益 | 5909.66 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41674760.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562512.7 |
减:二、费用 | 13002676.26 |
1.管理人报酬 | 4095952.8 |
2.托管费 | 1365317.56 |
3.销售服务费 | 1105748.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6120349.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6120349.83 |
6.其他费用 | 152061.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81748955.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81748955.78 |
一、收入: | 51630347.26 |
1.利息收入 | 1138965.73 |
存款利息收入 | 913080.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79597763.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77816538.28 |
资产支持证券投资收益 | 1789972.31 |
衍生工具收益 | -8747.38 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31520214.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2413832.57 |
减:二、费用 | 18568135.08 |
1.管理人报酬 | 7325293.89 |
2.托管费 | 2441764.67 |
3.销售服务费 | 2966705.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5272622.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5272622.27 |
6.其他费用 | 294100.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33062212.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33062212.18 |
一、收入: | 45009674.65 |
1.利息收入 | 259503.6 |
存款利息收入 | 187048.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37515231.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36737499.41 |
资产支持证券投资收益 | 777731.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6697645.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537294.21 |
减:二、费用 | 7925600.39 |
1.管理人报酬 | 2999945.5 |
2.托管费 | 999981.87 |
3.销售服务费 | 1528691.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2135915.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2135915.51 |
6.其他费用 | 144431.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37084074.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37084074.26 |
一、收入: | 64280123.83 |
1.利息收入 | 49006689.1 |
存款利息收入 | 58312.8 |
债券利息收入 | 48054542.57 |
资产支持证券利息收入 | 843803.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3517144.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3505687.71 |
资产支持证券投资收益 | -11457.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18634998.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155581.61 |
减:二、费用 | 9678556.59 |
1.管理人报酬 | 3080729.26 |
2.托管费 | 1026909.72 |
3.销售服务费 | 1468238.48 |
4.交易费用 | 42385.92 |
5.利息支出 | 3620254.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3620254.12 |
6.其他费用 | 278038.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54601567.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54601567.24 |
一、收入: | 26060364.44 |
1.利息收入 | 19604256.73 |
存款利息收入 | 20913.7 |
债券利息收入 | 18886683.14 |
资产支持证券利息收入 | 687362.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2227070.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2215420.62 |
资产支持证券投资收益 | -11649.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8641621.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41556.28 |
减:二、费用 | 4040978.24 |
1.管理人报酬 | 1191376.81 |
2.托管费 | 397125.59 |
3.销售服务费 | 543956.77 |
4.交易费用 | 15059.36 |
5.利息支出 | 1697498.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1697498.91 |
6.其他费用 | 129386.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22019386.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22019386.2 |
一、收入: | 18798584.58 |
1.利息收入 | 30983311.04 |
存款利息收入 | 54906.78 |
债券利息收入 | 30095285.24 |
资产支持证券利息收入 | 812777.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5826289.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5826855.47 |
资产支持证券投资收益 | 565.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7063116.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
704679.82 |
减:二、费用 | 7147955.03 |
1.管理人报酬 | 1875351.21 |
2.托管费 | 625117.06 |
3.销售服务费 | 759527.13 |
4.交易费用 | 27473.41 |
5.利息支出 | 3463190.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3463190.72 |
6.其他费用 | 292743.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11650629.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11650629.55 |
一、收入: | 8108035.68 |
1.利息收入 | 13025105.11 |
存款利息收入 | 26774.45 |
债券利息收入 | 12782091.25 |
资产支持证券利息收入 | 213761.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500230.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500518.78 |
资产支持证券投资收益 | 287.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4547123.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130285.42 |
减:二、费用 | 2537786.83 |
1.管理人报酬 | 783842.53 |
2.托管费 | 261280.87 |
3.销售服务费 | 144068.01 |
4.交易费用 | 14730.73 |
5.利息支出 | 1141411.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1141411.26 |
6.其他费用 | 149191.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5570248.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5570248.85 |
一、收入: | 19557334.16 |
1.利息收入 | 19132483.37 |
存款利息收入 | 117148.8 |
债券利息收入 | 18852366.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241643.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241643.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124520.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307727.66 |
减:二、费用 | 3700674.34 |
1.管理人报酬 | 1421692.93 |
2.托管费 | 461293.22 |
3.销售服务费 | 14682.16 |
4.交易费用 | 20472.12 |
5.利息支出 | 1498489.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1498489.47 |
6.其他费用 | 222073.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15856659.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15856659.82 |
一、收入: | 4102039.23 |
1.利息收入 | 4537364.96 |
存款利息收入 | 84818.45 |
债券利息收入 | 4289578.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-256632.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -256632.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183348.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4655.26 |
减:二、费用 | 856999.8 |
1.管理人报酬 | 482787.42 |
2.托管费 | 148324.74 |
3.销售服务费 | 11421.78 |
4.交易费用 | 9586.23 |
5.利息支出 | 87604.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87604.35 |
6.其他费用 | 104044.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3245039.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3245039.43 |
一、收入: | 7871119.4 |
1.利息收入 | 4601333.03 |
存款利息收入 | 31000.17 |
债券利息收入 | 4543725.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393039.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -393039.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3595507.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67318.64 |
减:二、费用 | 1420938.69 |
1.管理人报酬 | 467490.38 |
2.托管费 | 140247.11 |
3.销售服务费 | 9886.15 |
4.交易费用 | 5998.11 |
5.利息支出 | 420287.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 420287.98 |
6.其他费用 | 365783.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6450180.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6450180.71 |
一、收入: | 4253730.59 |
1.利息收入 | 2738826.34 |
存款利息收入 | 18577.71 |
债券利息收入 | 2707092.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-709094.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -709094.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2180818.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43180.05 |
减:二、费用 | 866608.17 |
1.管理人报酬 | 271640.93 |
2.托管费 | 81492.28 |
3.销售服务费 | 5326.94 |
4.交易费用 | 3149.81 |
5.利息支出 | 299301.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 299301.81 |
6.其他费用 | 199553.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3387122.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3387122.42 |
一、收入: | 16961564.71 |
1.利息收入 | 23271606.77 |
存款利息收入 | 2444299.82 |
债券利息收入 | 20041243.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12355152.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12355152.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5487421.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
557688.72 |
减:二、费用 | 5949432.85 |
1.管理人报酬 | 2676724.23 |
2.托管费 | 803017.32 |
3.销售服务费 | 25600.7 |
4.交易费用 | 9503.14 |
5.利息支出 | 2024103.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2024103.39 |
6.其他费用 | 410484.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11012131.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11012131.86 |
一、收入: | 10022585.58 |
1.利息收入 | 13488815.62 |
存款利息收入 | 2387094.0 |
债券利息收入 | 10400489.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5611898.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5611898.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1882957.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262710.86 |
减:二、费用 | 3620405.49 |
1.管理人报酬 | 1738331.45 |
2.托管费 | 521499.49 |
3.销售服务费 | 16178.22 |
4.交易费用 | 3970.23 |
5.利息支出 | 1141324.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1141324.95 |
6.其他费用 | 199101.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6402180.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6402180.09 |
一、收入: | -3393661.24 |
1.利息收入 | 5111254.72 |
存款利息收入 | 1944284.34 |
债券利息收入 | 1997880.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134340.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134340.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8698629.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59373.64 |
减:二、费用 | 1429548.19 |
1.管理人报酬 | 879986.77 |
2.托管费 | 263996.07 |
3.销售服务费 | 17087.34 |
4.交易费用 | 4045.22 |
5.利息支出 | 162347.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162347.01 |
6.其他费用 | 102085.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4823209.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4823209.43 |