名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17663.82 | -- | -- | 12020.77 | 68.05% | -- | -- |
2023-06-30 | 9475.16 | -- | -- | 5115.87 | 53.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 5163.03 | -- | -- | 7781.65 | 150.72% | -- | -- |
2022-06-30 | 4500.97 | -- | -- | 3673.75 | 81.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 6428.01 | -- | -- | -350.57 | -5.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 2606.04 | -- | -- | -221.54 | -8.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 1879.86 | -- | -- | -582.69 | -31.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 810.80 | -- | -- | -50.05 | -6.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 1955.73 | -- | -- | 24.16 | 1.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 410.20 | -- | -- | -25.66 | -6.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 787.11 | -- | -- | -39.30 | -4.99% | -- | -- |
2018-06-30 | 425.37 | -- | -- | -70.91 | -16.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 1696.16 | -- | -- | -1235.52 | -72.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 1002.26 | -- | -- | -561.19 | -55.99% | -- | -- |
2016-12-31 | -339.37 | -- | -- | 13.43 | -3.96% | -- | -- |