安信沪深300增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544558.86元 |
| 本期利润 |
743949.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630795.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
4201718.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498487.06元 |
| 本期利润 |
-1135788.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155312.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
3639884.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42198.17元 |
| 本期利润 |
-690537.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347463.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
4000050.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342537.74元 |
| 本期利润 |
168643.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598211.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
3297290.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15348.41元 |
| 本期利润 |
32874.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5295.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
790063.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10420.88元 |
| 本期利润 |
-17026.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2384.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
385278.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
