安信沪深300增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1286496.36 |
| 结算备付金 |
300100.59 |
| 存出保证金 |
3748.9 |
| 交易性金融资产 |
18443678.5 |
| 股票投资 |
18443678.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62409.9 |
| 应收利息 |
787.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20097221.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87694.0 |
| 应付管理人报酬 |
6475.4 |
| 应付托管费 |
1295.09 |
| 应付销售服务费 |
461.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25578.41 |
| 负债合计 |
174598.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16569947.7 |
| 所有者权益合计 |
19922623.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
20097221.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1496628.75 |
| 结算备付金 |
181044.04 |
| 存出保证金 |
4418.13 |
| 交易性金融资产 |
21406327.95 |
| 股票投资 |
21406327.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3922.68 |
| 应收利息 |
385.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36569.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23129297.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12115.07 |
| 应付赎回款 |
45887.22 |
| 应付管理人报酬 |
18376.53 |
| 应付托管费 |
3675.34 |
| 应付销售服务费 |
1706.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19920.34 |
| 负债合计 |
134141.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19367987.58 |
| 所有者权益合计 |
22995156.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23129297.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1590882.86 |
| 结算备付金 |
129596.14 |
| 存出保证金 |
12095.63 |
| 交易性金融资产 |
20891668.07 |
| 股票投资 |
20591428.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82341.04 |
| 应收利息 |
9700.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8366.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22724650.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81846.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19556.35 |
| 应付托管费 |
3911.28 |
| 应付销售服务费 |
1562.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
189651.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23329699.48 |
| 所有者权益合计 |
22534999.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
22724650.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402568.0 |
| 结算备付金 |
457419.82 |
| 存出保证金 |
87011.41 |
| 交易性金融资产 |
37995541.18 |
| 股票投资 |
36318728.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676813.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98936.18 |
| 应收利息 |
36162.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29492.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40107131.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51327.72 |
| 应付赎回款 |
163846.51 |
| 应付管理人报酬 |
33992.11 |
| 应付托管费 |
6798.41 |
| 应付销售服务费 |
1618.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24486.21 |
| 负债合计 |
436467.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36030346.79 |
| 所有者权益合计 |
39670664.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
40107131.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448317.02 |
| 结算备付金 |
977794.93 |
| 存出保证金 |
20449.56 |
| 交易性金融资产 |
88055837.43 |
| 股票投资 |
84261537.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3794300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261922.65 |
| 应收利息 |
86887.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36982.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90888192.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80676.98 |
| 应付管理人报酬 |
127453.16 |
| 应付托管费 |
25490.64 |
| 应付销售服务费 |
1534.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140025.3 |
| 负债合计 |
688271.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71894975.47 |
| 所有者权益合计 |
90199920.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
90888192.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9360561.63 |
| 结算备付金 |
1563074.55 |
| 存出保证金 |
96837.78 |
| 交易性金融资产 |
139431730.6 |
| 股票投资 |
139431730.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91673.33 |
| 应收利息 |
3104.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150548981.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11524.49 |
| 应付管理人报酬 |
125090.58 |
| 应付托管费 |
25018.13 |
| 应付销售服务费 |
252.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149466.16 |
| 负债合计 |
749890.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138221324.06 |
| 所有者权益合计 |
149799091.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
150548981.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998093.0 |
| 结算备付金 |
108497.03 |
| 存出保证金 |
11663.33 |
| 交易性金融资产 |
11159263.0 |
| 股票投资 |
11159263.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2925.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12280717.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480.93 |
| 应付管理人报酬 |
10462.84 |
| 应付托管费 |
2092.57 |
| 应付销售服务费 |
166.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113805.56 |
| 负债合计 |
159445.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12043152.21 |
| 所有者权益合计 |
12121271.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
12280717.56 |
