安信沪深300增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2023112.27元 |
| 本期利润 |
4354139.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2996372.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
18793437.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1840281.9元 |
| 本期利润 |
-7438488.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-639387.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
18895114.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2165206.3元 |
| 本期利润 |
-3502271.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3292853.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
35670613.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24586539.12元 |
| 本期利润 |
29764751.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16021241.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2313元 |
| 期末基金资产净值 |
86902629.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3951070.88元 |
| 本期利润 |
7443133.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084144.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
149009028.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476519.06元 |
| 本期利润 |
132836.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75734.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
11735992.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
